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- Ter a opção Participa do Fluxo de Caixa marcada no Plano de Contas
- Estar ativa no Plano de Contas
- Ser do tipo Banco no Plano de Conta
Além disso, podemos ter uma consideração diferenciada para contas restritas, conforme a opção apresentada na tela:
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Além do saldo das contas bancárias, pode compor o saldo inicial os valores atrasados do Contas a Pagar/Receber, conforme as opções disponíveis em tela:
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Ao optar por valor atrasado, serão considerados todos os títulos pendentes cujo vencimento seja menor que a data inicial informada na tela.
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