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- (A) Saldo Inicial
- (B) Recebimentos Efetivos
- (C) Recebimentos EfetivosPrevistos
- (D) Recebimentos Realizados
- (E) Total de recebimentos (B+C+D)
- (F) Pagamentos Efetivos
- (G) Pagamentos Previstos
- (H) Pagamentos Recorrentes
- (I) Pagamentos Realizados
- (J) Total de pagamentos (F+G+H+I)
- (K) Total do dia (E-J)
- (L) Saldo final (A+K)
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