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Para incluir um crédito não identificado, abra a janela de Manutenção de Bancos (Movimentação / Financeiro / Manutenção de Bancos). Identifique a conta que deseja movimentar e aperte <enter> tecle <Enter> para confirmar.
Aperte o botão Créd.Não Identificado.
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Note que a conta de banco já vem preenchida com a conta do banco que se está movimentando. A conta Créditos não identificados será a contrapartida para a movimentação. Esta conta será movimentada sempre que for incluído um crédito ou este crédito seja utilizado.
Informe:
- O número do documento (constante por exemplo do extrato bancário)
- A Data do crédito (a mesma do extrato)
- O valor do crédito
- Um histórico compatível
- Bloqueado (se houver necessidade dessa lançamento ficar bloqueado)
- Data Desbloqueio (se o lançamento estiver bloqueado)
- Código da contabilização real a ser empregada. No caso da empresa estar configurada para Atualizar o Histórico do Movimento na identificação de adiantamento (menu
Ferramentas / Sistema / Financeiro), o histórico do Lote Contábil vinculado ao Adiantamento não identificado será atualizado para o histórico informado no momento da identificação do mesmo. (caso a empresa trabalhe com o módulo contábil)
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