Para O CitiBank utiliza algumas informações não utilizadas por outros bancos ou com termos diferentes, sendo elas:
- Portfólio: 3 dígitos - equivalente a Carteira
- Índice: 1 dígito - como se fosse o tipo da Conta Cosmos
- Base: 6 dígitos é uma parte da conta "virtual", chamada de Conta Cosmos, que também é formada pela Seqüência e pelo Dígito
- Sequência: 2 dígitos
- Dígito Conta Cosmos: 1 dígito
Nota: Portfólio, Indice, Base, Sequência e Conta Cosmos são dados fornecidos pelo Citibank.
Assim, para configurar o tipo de cobrança para o Citibank (745), os campos abaixo deverão ser preenchidos obrigatoriamente da seguinte forma:
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Painel Cobrança Eletrônica
- | No campo banco deve ser informado 074 - JSafra S.A. | - | Apesar do banco JSafra não ter número de convênio é necessário colocar alguma informação para geração do arquivo de cobrança. Coloque neste campo o número da conta da empresa no J Safra. |
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- | A carteira deve ser sempre 9, o que vai diferenciar a cobrança é a Variação da Carteira que pode ser: |
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| - | 002 Vinculada – banco emite boleto |
| - | 003 Caucionada2 |
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| - | 004 Caucionada3 |
| - | 005 Caucionada curto prazo |
| - | 007 Vinculada – empresa emite boleto |
| - | 015 Caucionada varejo |
| - | 014 Cessão |
| - | 099 Simples |
| - | 20 Caucionada personalizada |
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| Normalmente a variação da Carteira será 007, porém confirme isso junto ao Gerente da Conta. |
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- | O Banco JSafra passará para a empresa o código do cliente. Esta informação deve ser colocado no campo Conta. É um número com 5 dígitos, geralmente. | - | O modo de cobrança deve ser configurado para Simples |
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- | Se desejar você pode utilizar a opção Pode indicar sacador/avalista, se marcá-la deverá então informar o CNPJ do sacador/Avalista e a razão social. |
- | Se desejar você pode utilizar a opção Pode indicar #docto na remessa, escolhendo a opção que melhor agradar à empresa. |
- | A opção Informação de juros na remessa deve estar configurada para Informa valor diário calculado pela taxa diária. |
- | A cobrança para o Banco J Safra no SisPetro não permite utilização de desconto, então a opção Utiliza desconto na baixa eletrônica NÃO deve ser marcada. |
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Painel Informações sobre a Cobrança
- | Marcar a opção Utiliza Banco Correspondente | - | Informar no Banco Encarregado da cobrança 237 – BRADESCO |
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- | Informar #Banco como 237 e Dig como 2 |
- | Informar Nome Banco como BRADESCO S/A |
- | Preencher #Agencia com 2372 e o seu dígito com 8 (Esta é a agência do Bradesco onde o banco JSafra tem conta) |
- | Preencher Número Conta com 0000094 e o seu dígito com 9 (Esta é a conta do banco JSafra no Bradesco) |
- | Preencher a Carteira com 9 |
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As demais informações não precisam ser preenchidas.
Faixa Nosso Número
Só deve ser informada uma faixa com até 6 dígitos.
Dados Técnicos
- | Nosso Número: Deve ser impresso com a carteira (CC), código do cliente no Safra (SSSSS), o nosso número (NNNNNN) e o dígito verificador(D), no seguinte formato: |
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| CC/SSSSSNNNNNN-D |
| Só será gravado no SisPetro, para visualização do Contas a Receber, o nosso número (NNNNNN). |
| O dígito verificador é calculado no módulo 11, utilizando até a base 7. |
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- Tipo: informar INDICE
- Número do Convênio: informar BASE
- Carteira: informar PORTFÓLIO
- Código Serviço Cobrança: informar SEQUÊNCIA + DIGITO
- Variação da Carteira: informar 1 para cobrança simples ou informar 2 para cobrança cessão e descontada