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- Tipo: informar INDICE.
- Número do Convênio: informar BASE.
- Carteira: informar PORTFÓLIO.
- Código Serviço Cobrança: informar SEQUÊNCIA + DIGITO.
- Variação da Carteira:
- 01 = Banco imprime
- 07 = Banco não imprime
- 08 = Impressão via WEB (boleto por e-mail) sem impressão banco
- 09 = Impressão via WEB (boleto por e-mail) com impressão banco
- Observações: quando código 07, o campo 065/076, deverá ter o NOSSO NÚMERO atribuído pela empresa.
- Se o portfolio da empresa for cobrança flexível:
- 04 = Título flex com boleto impresso via web (boleto por e-mail), aceita pagamento parcial
- 06 = Título flex com boleto impresso via web (boleto por e-mail), não aceita pagamento parcial
(No caso de Cobrança Flexível, o campo 065/076 - NOSSO NÚMERO, no arquivo remessa, deve ser preenchido pela empresa, ou será preenchido no banco após a entrada do arquivo no sistema de cobrança, visto que os códigos utilizados serão 04 ou 06 no campo
Tipo de Emissão.)
(Para a modalidade de Cobrança Flexível, a opção de envio por e-mail deverá ser um parâmetro cadastral.)
- Se o portfolio da empresa for cobrança flexível:
- Modo de Cobrança: Simples para para cobrança simples ou Vinculada para cobrança cessão e descontada
- Se desejar pode utilizar a opção Pode indicar sacador/avalista, se marcá-la deverá então informar o CNPJ do sacador/Avalista e a razão social
- Se desejar pode utilizar a opção Pode indicar #docto na remessa, escolhendo a opção que melhor atender a empresa.
- A opção Informação de juros na remessa deve estar configurada para Informa valor diário calculado pela taxa diária