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d. Na tela de Mudança de Portador, indique o Portador correspondente ao banco em que foi feito o Desconto dos títulos selecionados (o Portador "Desconto Banco X").
2. Dar entrada no valor recebido antecipado
a. É necessário ter uma conta do tipo Banco para cada banco, denominada "Títulos descontados Banco x";
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- Na tela de Transferência, informe os dados necessários:
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- Data da transferência;
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- Conta Destino onde foi creditado o valor do desconto da duplicata - Conta Destino;
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- Valor Total Valor do desconto da duplicata;
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- Moeda;
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- #Documento;
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- Tipo Documento;
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- Código Histórico;
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- Histórico;
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- Informações Adicionais;
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- Pode Contabilizar e o Código de Contabilização;
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- Desconta valores (juros, etc) deve estar habilitado para o caso de haver juros;
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- Conta Juros;
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- Valor Juros que o banco cobrou nesta operação.
3. Fazer as baixas periodicamente dos títulos
a. Utilize o Relatório do Contas a Receber, indicando o vencimento e filtrando o portador conforme o banco desejado para saber os títulos descontados;
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- Defina a conta de Desconto no campo Conta - Conta Origem
- Clique no botão Transfcia:
- Na tela de Transferência, informe os dados necessários:
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- Data da transferência;
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- Conta Destino onde foi creditado o valor do desconto da duplicata - Conta Destino;
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- Valor Total Valor do desconto da duplicata;
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- Desconta valores (juros, etc) deve estar habilitado para o caso de haver juros;
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- Conta Juros;
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- Valor Juros que o banco cobrou nesta operação.
Em suma, o controle de títulos será conforme o Portador e o controle de valores será conforme a conta de Desconto.