7. Identificação das contas movimentadas para a contabilização das Notas Fiscais e respectivas Naturezas de Operações - Setor Contábil
Descrição | Ação | Quem | Prazo |
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a) Como devem ser contabilizadas as notas de venda (Álcool, Diesel/Gasolina e outros) e as notas de Compra (idem), se há diferenciação entre notas estaduais e interestaduais. | Identificar a maneira de se contabilizar uma nota fiscal de saída (venda de cada produto, dentro e fora do estado, transferências entre filiais) e compras (entrada via transferência, compra ou simples remessa). | Setor Contábil | |
b) Se as formas de contabilização estão de acordo com as naturezas de operação cadastradas. Ex.: Álcool interestadual é diferente de álcool dentro do estado, existem duas naturezas de operação também diferenciadas ou só uma?
| Identificar se estas contabilizações estão de acordo com cada natureza de operação (se existem contabilizações diferentes, devem existir naturezas de operação diferentes). Caso contrário, cria-las. | Setor Contábil | |
c) Se serão contabilizados os ICMS próprio e de substituição, se sim, em que casos e em que contas.
Basicamente deve ser avaliado se o código de contabilização padrão do SisPetro precisará ser alterado:
Venda: Debita a conta do cliente e credita a conta de receita de vendas associada ao produto que está sendo vendido.
Compra: Credita a conta do fornecedor e debita a conta de estoque associada ao produto que está sendo comprado.
Caso necessário alterar qualquer contabilização, deve-se colocar no papel cada caso para que possam ser criadas e vinculadas fórmulas novas de contabilização.
| Aviso |
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Atenção: Não há necessidade de se criar muitas fórmulas de contabilização pois é possível configurá-las para que atendam mais que uma situação. Na maioria dos casos, o campo que não precisar ser contabilizado deve estar zerado e assim não movimentará as contas mesmo que estas participem da formula de contabilização, como por exemplo os valores de Icms Substituição. |
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