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Vale lembrar, que no caso de títulos vinculados a [adiantamento quantificado|adiantamento quantificado de clientes], não será possível informar nenhum destes valores, pois a baixa deverá ser feita exclusivamente com o adiantamento ao qual ele foi vinculado.
Não é permitido que finalize a baixa se alguns dos itens da baixa não tiver sido informado. Portanto, deve-se preencher o valor do desconto ou do acréscimo ou do movimento, ou ainda, o valor do crédito utilizado. Esse último só será preenchido quando o título for vinculado a um adiantamento (crédito).
Caso o pagamento for efetuado em cheque, clique no campo "Baixa em cheque" e entre com os dados solicitados para o cheque. Esta ação irá lançar o cheque no cadastro de cheques recebidos vinculando-o a esta baixa. É possível configurar para que automaticamente o sistema marque o campo "Bloqueado", fazendo uma baixa bloqueada. Assim o usuário terá apenas que se preocupar com a data do Bom Para.
Para isso, deve-se configurar o perfil da empresa, menu Ferramentas / Sistema / Financeiro a opção:
Posteriormente, poderemos pesquisar este cheque na [Manutenção de Cheques|controle de cheques] para ver as baixas relacionadas a ele. Ou no caso de serem vários cheques utilize o botão
Maiores detalhes sobre seleção/inclusão dos cheques no tópico Cheques Recebidos e para desbloquear um ou mais títulos o tópico Desbloqueio Manual de Baixa.
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O Sistema abrirá uma tela com os créditos, mostrando seus respectivos saldos, para que o usuário possa escolher um deles. Mais detalhes no tópico [Utilização de Crédito de Cliente|utilização do crédito cliente (adiantamento)].
Caso queira, nos recebimentos em cheque, o usuário pode bloquear o lançamento clicando no campo "Bloqueado" e indicando em seguida, a data de desbloqueio no campo " Data Desbloqueio" , o sistema sugere dois dias após a data de fluxo do mesmo. Este valor será somado no campo "Valor Bloqueado" no cadastro do cliente e sempre apresentado em consultas de clientes como valor bloqueado, informando que embora este valor tenha saído das pendências do cliente, porque foi baixado, ele ainda está sob suspeita, pois não foi inteiramente liquidado pelo Banco ficando bloqueado.
É necessário que o usuário informe o [Tipo de Documento|tabela tipo de documento].
Painel Histórico:
Neste painel, o usuário deve informar o histórico do "cabeçalho" da baixa.
Conforme a configuração do sistema, o código do histórico já será sugerido e consequentemente as informações adicionais, porém, isso não impede que o usuário possa trocar o campo "Código do histórico, os campos "Histórico" e "Informações Adicionais", ou alterá-los. Uma vez que o histórico a ser utilizado permita a utilização de fórmula, o usuário poderá modificar as fórmulas tanto do histórico quanto das informações adicionais. Maiores informações no tópico [históricos|tabela histórico padrão].
Painel Histórico dos itens:
Conforme mencionado anteriormente, o sistema permite que o usuário faça uma baixa, selecionando um ou mais de um título. Para as baixas que possuem mais de um título, o usuário pode determinar históricos diferentes para cada item da baixa.
Na tela acima, só há um item, ou seja, a baixa foi feita para apenas um título.
Neste outro exemplo, há três títulos que estão sendo quitados por essa baixa, então o sistema sugere o histórico padrão (configurado na empresa) para cada item da baixa.
Caso queira, o usuário pode alterar o histórico de cada item dessa baixa, selecionando o item desejado e clicando no botão botão "Edita Histórico".
O sistema abrirá a tela de histórico do item da baixa, permitindo ao usuário fazer a alteração do histórico e das informações adicionais.
Caso o histórico esteja configurado, é possível alterar ou criar fórmulas dentro dessa tela. Para gravar as alterações o usuário deve clicar no botão "Salvar", caso contrário o botão "Cancela" aborta o processo.
Para poder alterar os itens do histórico, o usuário precisa configurar o perfil localizado no menu Ferramentas / Usuário / Contabilidade:
O usuário pode copiar o histórico e informações adicionais que foi configurado em um item para todos os demais, utilizando o botão "Copia histórico".
Painel Contabilização:
Neste painel, serão informados as contas CC Desconto e CC Acréscimo, além do código de contabilização.
As contas CC Desconto e CC Acréscimo serão movimentadas caso haja desconto ou acréscimo digitado pelo usuário. A opção "Pode Contabilizar", só estará visível para as empresas que utilizam o módulo contábil. É possível configurar no perfil da empresa para que o código de contabilização seja sugerido na tela, facilitando e evitando erros de digitação no momento da baixa. E o mesmo pode ser alterado, caso for necessário.
Para configurar a sugestão do código de contabilização da tela de Baixa, deve-se ir no Menu Ferramentas / Sistema / Contab.Real e selecionar a seguinte opção:
O botão ao lado da opção é o botão chamado Limpa Dados, caso for necessário limpar o dado informado e deixar a opção "vazia", basta dar um clique que a opção ficará sem dado e não será mais sugerido nenhum código na tela de Baixa.
Vide tópico Consolidação de Lotes para obter maiores detalhes sobre a consolidação do lote no momento da baixa.
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| Informações |
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Existe um perfil definido na empresa ("Calcula acréscimo automaticamente na baixa de Contas a Receber" no painel "Financeiro") que tem por finalidade realizar o cálculo do Juros automaticamente ao acessar a tela de baixa quando marcado, não sendo necessário que o usuário pressione o botão "Calc. Juros" para calcular os títulos atrasados, que no caso da empresa realizar o cálculo automaticamente, esse procedimento de cálculo será realizado ao abrir a tela de baixa. Sendo importante atentar que ao ser alterada a data de Fluxo Caixa, o valor do acréscimo será recalculado em função desta nova data. |
Painel Observações:
Neste painel, informar as observações da baixa.
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O Sistema questiona sobre a [impressão do documento|recibo de baixa] de emissão de baixa.
Fica a critério do usuário emitir ou não o documento neste momento. O Sistema emitirá um relatório contendo o resumo da baixa (todos os itens baixados, valores de descontos, acréscimos, etc).