O Relatório de Extrato de Fornecedores apresenta os movimentos realizados para cada fornecedor no período especificado, com apresentação de saldo inicial e final.
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Este relatório é útil para simulação/conferência do Fechamento Financeiro - Versão 2.0. |
O acesso a esse relatório é através do Menu Relatórios / Financeiro / Contas a Pagar / Extrato de Fornecedores:
Este relatório também pode ser acessado pela Manutenção de Fechamento Financeiro. A tela deste relatório não é exibida, mas na tela do Relatório de Transição pode selecionar a ordenação desejada e o relatório apresenta a movimentação realizada entre um fechamento e outro. Através deste relatório pode-se emitir o Extrato do Contas a Pagar e o Extrato de Fornecedores, filtrando pelo campo Fonte.
Pode ser realizado filtros por:
- Unidade de Negócios: onde pode ser selecionado uma Filial específica, um Grupo de Filiais, um Conglomerado ou mesmo todas as Filiais cadastradas.
- Filial: caso tenha sido selecionado Filial (escolher) em Unidade de Negócios, será habilitado este campo onde pode ser informada ou selecionada uma filial. O relatório apresentará a posição dos saldos das contas relativas a esta filial.
- Grupo de Filiais: caso tenha sido selecionado Grupo de Filiais (escolher) em Unidade de Negócios, será habilitado este campo onde pode ser informado ou selecionado um grupo de filiais. O relatório apresentará a posição dos saldos das contas relativas a este grupo de filiais.
- Conglomerado de Filiais: caso tenha sido selecionado Conglomerado de Filiais (escolher) em Unidade de Negócios, será habilitado este campo onde pode ser informado ou selecionado um conglomerado de filiais. O relatório apresentará a posição dos saldos das contas relativas a este conglomerado de filiais.
- Considera regra de fechamento financeiro: se marcado esta opção, será considerado no relatório somente as empresas que não estejam configuradas como fechamento exclusivo.
- Filtra Fornecedor: se marcado esta opção, será habilitado o campo Fornecedor para que seja selecionado um determinado fornecedor.
- Fornecedor: deve ser informado ou selecionado um fornecedor que deve ser filtrado. O relatório apresentará as movimentações relativas a este fornecedor.
- Período: deverá ser informado o período ao qual se deseja imprimir o relatório.
- Fonte: apresenta os títulos e/ou adiantamentos.
- Agrupamento: apresenta os movimentos e os saldos inicial e final do tipo de agrupamento escolhido.
Quando agrupado por data, a cada dia é apresentado o saldo inicial na data, a movimentação do dia e o saldo a cada movimentação. A movimentação é separada em Título e Adiantamento.
No caso do agrupamento por entidade, é apresentado o saldo do cliente na data inicial do período informado e a movimentação ocorrida para este cliente, com o saldo a cada movimentação. Esta movimentação também é separada em Título e Adiantamento. Ao final é calculado o saldo, que é a posição desta entidade na data final. Ou seja, esse relatório pode ser utilizado para posição, no entanto, a entidade só é apresentada se teve movimentação no período especificado.
O layout do relatório será gerado conforme o arquivo ExtratoCliFor.rtm que estiver no caminho do executável. É possível editar o Layout do relatório através do botão Edita Layout: