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- Na tela de Transferência, informe os dados necessários:
– Data da transferência;
– Conta Destino onde foi creditado o valor do desconto da duplicata - Conta Destino;
– Valor Total Valor do desconto da duplicata;
– Moeda;
– #Documento;
– Tipo Documento;
– Código Histórico;
– Histórico;
– Informações Adicionais;
– Pode Contabilizar e o Código de Contabilização;
– Desconta valores (juros, etc) deve estar habilitado para o caso de haver juros;
– Conta Juros;
– Valor Juros que o banco cobrou nesta operação.
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3. Fazer as baixas periodicamente dos títulos
a. Utilize o Relatório do Contas a Receber, indicando o vencimento e filtrando o portador conforme o banco desejado para saber os títulos descontados;
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- Defina a conta de Desconto no campo Conta - Conta Origem
- Clique no botão Transfcia:
- Na tela de Transferência, informe os dados necessários:
– Data da transferência;
– Conta Destino onde foi creditado o valor do desconto da duplicata - Conta Destino;
– Valor Total Valor do desconto da duplicata;
– Desconta valores (juros, etc) deve estar habilitado para o caso de haver juros;
– Conta Juros;
– Valor Juros que o banco cobrou nesta operação.
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Em suma, o controle de títulos será conforme o Portador e o controle de valores será conforme a conta de Desconto.