Este relatório mostra os lançamentos quitados do Contas a Pagar por um determinado período, sendo possível fazer uso de alguns filtros, a fim de obter resultados mais precisos.
O acesso a esse relatório é através do Menu Relatórios / Financeiro / Contas a Pagar / Baixas Contas a Pagar:
O layout do relatório será gerado conforme o arquivo Baixas.rtm que estiver no mesmo caminho do executável, sua existência é imprescindível.
O relatório poderá ser emitido com as baixas de apenas uma Filial específica (sendo necessário informar a mesma no campo Filial) ou para um determinado grupo de filiais (sendo nesse caso necessário informar o mesmo no campo Grupo de Filiais) ou até mesmo para todas as filiais.
Permitindo ser emitido por Entidade específica ou todas, marque a opção que desejar, se desejar por uma entidade específica deve-se informar o código da entidade.
Defina no filtro Tipo de Data por qual data o sistema irá gerar o relatório, podendo trabalhar com as opções: Baixa, Fluxo/Bom para, Programação de Desbloqueio, Desbloqueio e Emissão de Cheques.
Informe no Data da baixa o período (padrão) que deseja atingir, caso contrário marque Todas.
Caso deseje imprimir de uma conta específica, marque no filtro Conta Baixa a opção específica, senão marque Todas (padrão).
É possível filtrar as baixas bloqueadas, para isso utilize a opção Filtro por Bloqueio e selecione Somente Bloqueados, ou caso deseje pode-se filtrar Somente Não Bloqueados, ou então filtrar para que seja emitido Todos (bloqueados e Não bloqueados).
Para o campo Ordem Relatório, basta selecionar umas das opções existentes: Entidade, Data Baixa ou Conta Baixa.
Se a empresa precisar imprimir a movimentação contábil da baixa pode-se marcar a opção Imprime movto contábil?.
Para imprimir os cheques utilizados na baixa, basta marcar a opção Imprime Cheques?.
Se a empresa desejar pode-se alterar o layout utilizando o botão Edita Layout. Lá estão disponíveis outros dados da baixa que podem ser utilizados na impressão do relatório.
Clique OK para obter o relatório.