Como configurar desconto ou acréscimo para nota fiscal de entrada ou de saída e contas a pagar/receber.
No exemplo vamos configurar o sistema para deduzir o ICMS próprio do valor total da nota fiscal.
| Informações |
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Lembrando que as configurações são as mesmas para outros descontos como IR e ISS para nota fiscal de entrada de prestação de serviço. |
Configuração do Sispetro para deduzir o ICMS próprio do valor dos produtos.
- Primeiro deve verificar os perfis de usuário e de empresa:
- Ferramentas > Usuário > aba Faturamento > opção Pode incluir desconto/acréscimo.
- Ferramentas > Sistema > aba Contas Contábeis > opções Contabiliza desconto no faturamento e Contabiliza desconto no financeiro.
- Ferramentas > Usuário > aba Faturamento > opção Pode incluir desconto/acréscimo.
- Criação do tipo de desconto:
- Tabelas auxiliares > Controladoria > Tipos de Descontos:
- Seqüencial - é preenchido automaticamente pelo sistema.
- Descrição - nomenclatura do desconto.
- Cálculo a efetuar - se é um desconto ou acréscimo
- Tipo - se será por fórmula (o sistema calculará automaticamente), manual (o usuário preencherá manualmente) ou através de uma tabela progressiva.
- Conta para Contabilização do Desconto - deve informar as contas onde vai contabilizar o desconto, lembrando que não pode utilizar a opção Acompanha lançamento de débito ou crédito para conta de entidade.
- Tabelas auxiliares > Controladoria > Tipos de Descontos:
- Criação do tipo de documento:
- Tabelas auxiliares > Financeiro > Tipos de documento.
- Clica no '+' para criar o novo documento, marque a opção Calcula Desconto e selecione o grupo contábil, no caso o grupo Faturamento.
- Em seguida deve vincular o desconto criado no passo anterior.
- Deve clicar no botão de inclusão, depois clicar nos três pontos para preencher cada campo.
- Cód. Desconto - deve ser preenchido com o código do desconto que acabou de criar.
- Base Cálculo - deve informar o campo que será a base de cálculo para o desconto. Neste caso, usaremos o campo ValProd da tabela NotaFiscal.
- Na tela Auxiliar de Fórmulas Contabilização, basta localizar o campo, clicar duas vezes sobre ele para que fique disponível no lado direito da tela, em seguida clique em OK.
- Antes do próximo passo, temos que observar o seguinte: a Natureza de Operação que vai utilizar gerar ICMS ou não?
Caso gere, o sistema salva a campo ValIcms da tabela NotaFiscal que pode utilizar como valor do desconto.
Caso não gere, deve informar uma alíquota fixa para que o sistema faça o calculo. Por exemplo: uma aliquota de 12% = ValProd*12/100.
- Clica no '+' para criar o novo documento, marque a opção Calcula Desconto e selecione o grupo contábil, no caso o grupo Faturamento.
- Tabelas auxiliares > Financeiro > Tipos de documento.
- Configuração da natureza de operação.
- Na aba Dados Gerais, deve vincular o tipo de documento.
- Na aba Contabilização, deve configurar o desconto como automático, determinar a regra para rateio do desconto nos itens da nota e as obrigações a receber. Neste caso, deve escolher a opção Conta indicada pelo Tipo de Desconto, para crédito e para débito.
- De acordo com a configuração da natureza de operaçaõ, na inclusão da nota fiscal os campos Base de Cálculo e Valor calc. estarão livres para preencher manualmente ou serão preenchidos automaticamente pelo sistema (isso conforme configuração do tipo de desconto criado anteriormente).
- Na aba Dados Gerais, deve vincular o tipo de documento.