Emita o balancete de verificação a partir do menu Relatórios / Balancete de Verificação.
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O layout do balancete será gerado conforme o arquivo balancete.rtm que estiver no caminho do executável, sua existência é imprescindível. Para alterar o layout utilize o botão:
| Informações |
|---|
Importante: Atentar-se as atualizações do arquivo .rtm a cada atualização do Sistema. Para que as alterações feitas sejam consideradas, é necessário sobrepor o .rtm existente pelo atual. |
Informe a filial ou desmarque a opção "Filial específica" para emitir o balancete de todas as filiais. No caso de desmarcar esta opção é possível informar, inclusive, se é para "Detalha por filial". Ou seja, você pode imprimir o balancete com os valores somados de todas as filiais ou ter detalhado o valor de cada filial.
Para emitir o balancete por intervalo de contas, basta marcar a opção "Intervalo de Contas" e selecionar as contas. Na tela é informado o código reduzido da conta, mas internamente o sistema utiliza o código extendido para executar a seleção.
- "Emite Contas de Fornecedor e Clientes": Permite que as contas de fornecedores e clientes sejam incluídas no balancete.
No Sispetro Local, na tela "Sistema", painel "Contab.Real" há o mesmo parâmetro, que virá sugerido nesta tela do Balancete.
- "Emite Contas de Entidade ordenadas pela descrição": Tem por finalidade a ordenação das contas de "Cliente" e "Fornecedor" pela "Razão Social" da mesma.
Uma vez que o item anterior, "Emite Contas de Fornecedor e Clientes", é marcado nesta tela de "Balancete de Verificação", este perfil fica habilitado.
- "Emite somente contas com movimentação": Permite que as contas que não tiveram movimentação no período não sejam emitidas.
- "Considera contas inativas": Permite que seja emitido o relatório considerando inclusive as contas inativas do plano de contas e seus saldos.
- "Valores de Encerramento": Permite ao usuário definir se "Considera encerramento", se "Desconsidera no Saldo Inicial e Movimentação do período", ou se "Desconsidera somente na Movimentação do período".
Sendo que:- Considera Encerramento: O sistema irá gerar o balancete considerando o encerramento efetuado nas contas de resultado.
Veja o exemplo:Em 2006 começamos a operação da empresa e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $50.000, e uma movimentação de Débito na conta Despesa D de $30.000. No final de 2006 teremos o seguinte balancete:
Conta
Saldo Inicial
Débito
Crédito
Saldo Final
Receita A
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
Despesa D
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
Após efetuar o encerramento e com esta opção de "Considera Encerramento", teremos o seguinte balancete:
Conta
Saldo Inicial
Débito
Crédito
Saldo Final
Receita A
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
Despesa D
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
- Desconsidera no Saldo Inicial e Movimentação do período: O sistema não irá considerar o encerramento efetuado nas contas de resultado no Saldo Inicial e nem nas movimentações do período.
Veja o exemplo:Considerando a mesma operação do exemplo anterior: Em 2006 começamos a operação da empresa e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $50.000, e uma movimentação de Débito na conta Despesa D de $30.000. No final de 2006 teremos o seguinte balancete:
Conta
Saldo Inicial
Débito
Crédito
Saldo Final
Receita A
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
Despesa D
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
Após efetuar o encerramento e com esta opção de "Desconsidera no Saldo Inicial e Movimentações do período", teremos o seguinte balancete:
Conta
Saldo Inicial
Débito
Crédito
Saldo Final
Receita A
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
Despesa D
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
No entanto, iniciamos a operação para o ano de 2007 e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $80.000, e uma movimentação de Débito na conta de Despesa D de $ 40.000. Ao efetuarmos o encerramento para o ano, e considerando a opção de "Desconsidera no Saldo Inicial e Movimentações do período", teremos o seguinte balancete:
Conta
Saldo Inicial
Débito
Crédito
Saldo Final
Receita A
50.000,00
0,00
80.000,00
130.000,00
Despesa D
30.000,00
40.000,00
0,00
70.000,00
- "Desconsidera somente na Movimentação do período": O sistema não irá considerar o encerramento efetuado nas contas de resultado nas movimentações do período.
Veja o exemplo:Ainda considerando a mesma operação dos exemplos anteriores: Em 2006 começamos a operação da empresa e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $50.000, e uma movimentação de Débito na conta Despesa D de $30.000. No final de 2006 teremos o seguinte balancete:
Conta
Saldo Inicial
Débito
Crédito
Saldo Final
Receita A
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
Despesa D
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
Após efetuar o encerramento e com esta opção de "Desconsidera somente na Movimentações do período", teremos o seguinte balancete:
Conta
Saldo Inicial
Débito
Crédito
Saldo Final
Receita A
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
Despesa D
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
No entanto, iniciamos a operação para o ano de 2007 e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $80.000, e uma movimentação de Débito na conta de Despesa D de $ 40.000. Ao efetuarmos o encerramento para o ano, e considerando a opção de "Desconsidera somente na Movimentações do período", teremos o seguinte balancete:
Conta
Saldo Inicial
Débito
Crédito
Saldo Final
Receita A
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
Despesa D
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
- Considera Encerramento: O sistema irá gerar o balancete considerando o encerramento efetuado nas contas de resultado.
- "Detalha Centro de Custo": será apresentado o valor total de débitos e créditos de cada centro de custo para todas as contas sintéticas e analíticas, que tiverem alguma movimentação em centro de custos no período especificado.
- "Período de": mês/ano ao qual se refere o balancete desejado.
- "Nível": A emissão das contas analíticas dependerão do nível solicitado. O sistema sugerirá o maior nível do plano de contas, o que indica que as contas analíticas serão emitidas. Ao diminuir um nível as contas analíticas já não serão emitidas. Vá diminuindo o nível conforme a necessidade, mas o nível maior é o nível sugerido pelo sistema.
Clique em OK para confirmar e o relatório será apresentado em tela.
Para desfazer o processo, clique no botão Cancelar
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