O Relatório Extrato Conta permite imprimir toda a movimentação (débito/crédito) ocorrida em uma determinada conta contábil ou conta de entidade por período, mostrando saldo anterior e o final da mesma.
O acesso a esse relatório é através do Menu Relatórios / Financeiro / Extrato Conta:
O layout do relatório será gerado conforme o arquivo ExtratoConta.rtm que estiver no mesmo caminho do executável, sua existência é imprescindível. Para alterar o layout, caso for necessário ajustar de acordo com a empresa, utilize o botão Edita Layout.
Tipo da Conta: Selecione a opção Conta Contábil caso deseja emitir o extrato das contas existentes no plano de contas e logo abaixo informe código da conta inicial e final, isso para poder emitir por intervalo de contas, caso for necessário. Pode-se também configurar para emitir por ordem de código conta gerencial ou por código extendido, para isso configure a opção Tipo de Ordenação. Agora para emitir extrato de contas de entidades, deve-se marcar a segunda opção Entidade e informar em seguida o código da entidade desejada. Para o extrato de entidades existe mais uma opção de impressão que é o Tipo de Extrato, pois pode-se emitir somente o extrato da conta, como também emitir o extrato da conta entidade mais o da conta de adiantamento, basta configurar quando desejar.
Para maiores detalhes das contas, códigos das mesmas e outras informações específicas, vide detalhes em Plano Contas.
Período: Se não deseja imprimir tudo, seleciona a opção Intervalo de e informe um período.
| Informações |
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No período informado pelo usuário caso não tenha lançamentos, o extrato conta será impresso mostrando apenas saldo desta conta na data inicial solicitada. |
Para emitir movimentos de apenas uma filial, clique na opção Filtra Movimentos da Empresa e selecione em seguida o código da filial. E para emitir somente de um grupo empresa, caso exista, clique na opção Filtra movimentos do Grupo Empresa e selecione o código do grupo empresa logo abaixo. O sistema valida, caso for marcada essas duas opções simultaneamente. Só é permitido filtrar empresa ou filtrar grupo empresa.
Marque a opção Imprime Informações Adicionais caso for necessário.
É possível emitir, para contas do Tipo Banco, somente as movimentações conciliadas, portanto para isso selecione no Tipo Conta uma conta tipo Banco e marque a opção Somente movimento Conciliado. O saldo final apresentado no relatório deverá ser o mesmo saldo conciliado.
Se for marcada a opção Filtra Empresa e/ou Filtra Movimento Grupo Empresa não será permitido emitir dados de movimento conciliado, e será dada a seguinte mensagem:
Para emitir a conta contra partida para as contas do tipo Banco, basta marcar a opção Imprime contra Partida. Para os lançamentos cancelados não serão apresentados a contra partida.
Local de Impressão: Se desejar visualizar o relatório primeiramente na tela, marque a opção Tela. Caso prefira emitir diretamente o relatório na impressora, basta marcar a opção Impressora.
Clique OK para obter o relatório.