Content Comparison

No processo dempra de álcool é comum ter empresas de corretagem que intermediam o comércio entre a Usina e a Distribuidora. O valor dessa corretagem geralmente é definido por um % sobre o preço e varia conforme cada corretor. Esse valor é pago pela Distribuidora e consequentemente empresas desse ramo querem controlar esse pagamento, bem como considerá-lo como custo. O objetivo dessa funcionalidade é controlar esse e quaisquer outros tipos de despesas envolvidas nos processos de compras.

Para que o processo possa ser concluído, passamos por algumas etapas, a saber:

1. Cadastro das Despesas nas Tabelas Auxiliares;
2. Vínculo das Despesas a um fornecedor (opcional);
3. Vínculo das Despesas a um PMM
4. Vínculo das Despesas a uma NF de Compra
5. Utilização no CMV

Abaixo Detalharemos cada um dos itens anteriores:

1. Cadastro das Despesas nas Tabelas Auxiliares

No menu Tabelas Auxiliares \ Movimentação de Material \ Manutenção dos Tipos de Despesas, temos um cadastro de Tipos de Despesas, conforme imagem abaixo:

Selecionando a Despesas desejada, na aba detalhes temos:

Descrição dos campos:

Código: Preenchido automaticamente pelo Sispetro, sem interação do usuário;
Descrição: Descrição da Despesas (máx. de 40 caracteres e de preenchimento obrigatório);
Tipo: Percentual ou Valor, indicará se ao informar essa despesa no PMM o usuário deverá informar um valor unitário de despesa ou o percentual que deverá ser aplicado ao preço unitário;
Participa do CMV: Caso o campo seja marcado, essa despesa será ser acumulada ao PMM quando o mesmo for recebido com uma NF como Despesa de CMV.

2. Vínculo das Despesas a um fornecedor (opcional)

Uma despesa pode ser oriunda de um fornecedor pré-cadastrado, como uma Corretora ou Armazenadora, ou não ter nenhum vínculo com Fornecedor. De qualquer forma, caso tenha vínculo com Fornecedor é possível já deixar pré-cadastrado o valor/percentual das despesas para ele. Com isso, no Cadastro de Fornecedores temos uma nova aba Vínculo Tipo de Despesas.

Acesse o cadastro de Fornecedores, na aba Detalhes, sub-aba Vínculo Tipos de Despesas:

Ao selecionar o botão Incluir, a tela abaixo será exibida:

Informe a Despesa desejada e o valor unitário (Atente-se para o campo Tipo, se será percentual ou valor).

3. Vínculo das Despesas a um PMM

Nesse estágio do processo, é possível que sejam vinculadas as Despesas a um PMM, o vínculo poderá ser feito durante a inclusão do PMM ou após, via Manutenção de PMM.

Para tanto será necessário habilitar o perfil de Sistema, que é gravado por Empresa, * Vincula Despesas ao PMM*. Esse perfil fica na aba Compras da Configuração da Empresa.

Com o perfil acima habilitado, durante a inclusão do PMM, uma das etapas será a inclusão das despesas, como na imagem abaixo:

Os mesmos dados poderão ser visualizados, editados ou excluídos na Manutenção de Pedidos de Movimentação de Material, aba Despesas Vinculadas \ Despesas Vinculadas:

Após clicar no botão Incluir, a tela abaixo será exibida:

Descrição dos Campos:

• Despesa: Informe a Despesa (pré-cadastrada nas Tabelas Auxiliares)
• Informa Fornecedor: Caso já possua um cadastro das Despesas associadas a um fornecedor, marque essa opção e informe o código do fornecedor. Os campos de Valor serão preenchidos automaticamente com o valor do cadastro de Fornecedores.
• Tipo: Somente para visualização do tipo de cálculo definido para essa Despesa.
• Valor Previsto: Mostra o valor original da Despesa, caso a mesma esteja pré-cadastrada em um fornecedor. Esse campo tem o intuito apenas de utilização em Relatórios, não é efetuado nenhum cálculo à partir dele.
• Valor Real: Valor que será utilizado para os cálculos.

Ainda na Manutenção de PMM, na Aba Despesas Vinculadas \ Valor por Itens, poderemos visualizar as Despesas associadas já com os valores finais calculados.

4. Vínculo das Despesas a uma NF de Compra

Após feito o Recebimento do PMM através da inclusão de uma NF de entrada as despesas vinculadas ao PMM, automaticamente serão vinculadas a NF, porém sem opção de inclusão ou alteração, poderemos observar esses dados na Manutenção de NF´s aba Itens NF, conforme imagem abaixo:

Valor das Despesas: É a soma dos valores reais de todas as despesas vinculadas. Lembrando que se a despesa for do tipo Percentual o mesmo (indicado no campo valor real) deverá ser aplicado ao preço do item, de forma a ter um valor monetário (com até 6 casas decimais). Caso a despesa seja valor, nenhum tipo de cálculo será feito, utilizando diretamente o valor real.
Valor Despesas CMV: É a mesma idéia do valor das Despesas, porém somente englobará despesas que estejam marcadas para participar do CMV.

Mais detalhes sobre as Despesas ainda poderão ser observados na aba Financeiro \ Despesas de PMM:

5. Utilização no CMV

As informações referentes as Despesas poderão ser usadas para cálculo do CMV (Custo Médio para Venda). Para mais detalhes sobre configuração veja o tópico Participação no CMV.

Na fórmula do CMV definida na aba Custos da Natureza de Operação, os campos descritos abaixo estão disponíveis para uso.