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- Inclusão: Permite gerar um movimento solicitando o pagamento do título. Vide maiores detalhes em Inclusão de Movimento. Este movimento vai ficar agendado lá no banco até a data de pagamento.
- Operações para movimentos ainda não enviados ao banco.
- Exclusão: Retira o movimento fisicamente. Ele
- não vai ser enviado, nem considerado no status do pagamento eletrônico deste título.
- Suspensão:
- Até que seja reativado, o título não será enviado
- ao banco.
- Reativação: Retorna um movimento que foi suspenso para o mesmo status de inclusão, ou seja, o deixa em condições de ser enviado. Para isso é preciso selecionar um movimento que esteja suspenso e que ainda não tenha sido enviado.
- Operações para movimentos já enviados ao banco.
- Cancelamento: Gera um movimento para o banco solicitando a exclusão definitiva do agendamento enviado. Para isso selecione um movimento de inclusão que já tenha sido enviado.
- Suspensão: Gera um movimento para o banco solicitando que seja feito a suspensão de um movimento já agendado, ele ficará suspenso até que seja enviado um outro movimento solicitando a reativação. Para isso selecione um movimento de inclusão que já tenha sido enviado.
- Reativação: Gera um movimento para o banco solicitando a reativação de um movimento que foi suspenso (estava aguardando a reativação). Para isso selecione um movimento suspenso (conforme citado no item anterior) que já tenha sido enviado.
Para ter acesso a estas operações o usuário deverá ter marcado em seu perfil, painel Financeiro, no perfil de usuário/ Financeiro/ grupo Pagamento Eletrônico as seguintes opções:
- Inclui movimento para envio.
- Exclui movimento definitivo - para movimentos não enviados como enviados.
- Suspende movimento - para movimentos não enviados como enviados.
- Cancela suspensão movimento - para movimentos não enviados como enviados.
Cabe lembrar que não será permitido mais que um movimento a ser enviado. Caso seja necessário o segundo movimento, envie o primeiro pela Geração do Arquivo de Remessa e então cadastre-o gerando em seguida um segundo arquivo. Ou então, providencie a exclusão (para movimentos ainda não enviados) e então cadastre este segundo.
De acordo com o movimento processado no retorno é modificada a cor apresentada para o título do contas a pagar. Utilize o botão Legenda para ter o esclarecimento de cada cor.
Na tela de Manutenção do Contas a Pagar, painel Lançamentos, verifique a coluna Status Proc PagFor para ver qual a última situação do título em relação ao Pagamento Eletrônico e a coluna CC Banco para ver qual a conta de banco onde está sendo feito o pagamento eletrônico.
No Menu Movimentação / Financeiro / Arquivos Pagto Eletrônico é possível visualizar os dados dos arquivos de remessa e retorno, bem como manipulá-los. Eis a tela:
Escolha entre remessa e retorno para visualizar os dados e os botões correspondentes ficarem habilitados.
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A manipulação de arquivos (Geração, Cancelamento, Leitura e Processamento) depende da opção no perfil do Usuário, / painel Financeiro, / grupo Pagamento Eletrônico: /Pode gerar/baixar arquivos. Esta opção habilita ou não os botões e os itens de menu.
Veja nos itens específicos como funcionam os seguintes processos:
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