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- Data Movto: Data de realização da baixa.
- Data Fluxo: Data de concretização da baixa. Os novos títulos serão gerados com Data Emissão igual a esta data. É a partira da data fluxo que é realizado o calculo dos juros caso o lançamento tenha, veja maiores detalhes em Calculo de Juros em Títulos.
- Tipo de Documento: Documento que originou esta baixa.
- Pode Contabilizar: Esta opção só estará visível para empresas que utilizam o módulo de Contabilidade. Indica se esta baixa deve ser contabilizada. Caso opte pela contabilização, cabe lembrar que a conta para baixa informada acima deverá ter vínculo com o Plano de Contas real.
- Código de Contabilização: escolha qual o código de contabilização será usado na contabilidade real, provavelmente haverá um específico para renegociação de títulos, já que na renegociação não há acréscimos ou descontos, enquanto que nos outros tipos de baixa podem ter. Porém, caso a empresa quiser pode-se deixar configurado um código de contabilização para ser sugerido em qualquer baixa ou na renegociação de títulos. Para configurar a sugestão do código de contabilização da tela de Baixa, deve-se ir no Menu
Ferramentas/Sistema/painel Contab.Reale selecionar a opção Cód. Contab. para Baixa Receber Manual. Ao lado dessa opção tem o botão chamado Limpa Dados, caso for necessário limpar o dado informado e deixar a opção vazia, basta dar um clique que a opção ficará sem dado e não será mais sugerido nenhum código na tela de Baixa.
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- Valor Total Parcelas (sem juros): Já vem preenchido com o valor total das parcelas.
- Valor Total Juros: Valor total dos juros correspondente ao total dos títulos. Pode ser zerado.
- Parcelas: Informar o dia, mês, início do período da cobrança e o número de parcelas, para definir a(s) data(s) de vencimento(s) do(s) título(s).
- Vencimento em dia não útil: Define a ação a ser tomada quando a parcela cair em dia não útil. As opções são:
Acrescenta número de parcela ao número do documento: se marcado, indica que será acrescentado o número de parcela ao número do documento. Veja abaixo, as formas de preenchimento do número de parcela ao número do documento:
Número de Documento
Preenchimento das Parcelas
Vazio (não foi informado número de documento)
1, 2, 3, ...
Com qualquer coisa que termine em ponto, traço ou barra (Exemplos: ABC. ; 4589- ; A15/)
ABC.1, ABC.2, ABC.3, ... 4589-1, 4589-2, 4589-3, ... A15/1, A15/2, A15/3, ...
Somente número (sem ponto, traço ou barra no final). Exemplo: 100
101, 102, 103, ...
- Exclui parcelas geradas: se marcado, indica que serão excluídas as parcelas que já foram geradas, caso existam.
Exemplo:
Suponhamos que o usuário queira gerar 3 (três) parcelas com datas de vencimentos todo dia 10 a cada 2 meses a partir de maio/2008, postergando o vencimento em dia não útil. Veja preenchimento dos campos abaixo:
Após informar os dados neste painel, clicar no botão Gera Parcelas, onde serão gerados novos títulos e visualizados no painel Títulos a Gerar, conforme apresentado abaixo:
Na figura acima, foram geradas 3 parcelas com datas de vencimento 12/05/2008, 10/07/2008 e 10/09/2008. Somente a data de vencimento da primeira parcela está para dia 12/05/2008 pois como dia 10/05/2008 cai em um dia não útil (sábado), o vencimento foi postergado para o próximo dia útil.
| Aviso | ||
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Poderá informar data de vencimento retroativa desde que a data do contrato esteja retroativa também. Ou seja, não será permitido informar data de vencimento anterior à data do contrato. |
Informe os dados em comum dos novos títulos:
- Tipo de cobrança: Tipo de cobrança dos títulos.
- Portador: Portador dos títulos.
- Tipo de documento: Tipo de documento que originou os novos títulos.
- Observações: Detalhes necessários.
- Código de Histórico: Histórico padrão para estes lançamentos.
- Informações adicionais: Informações complementares que forem necessárias.
CC Receita Juros: Conta que será contabilizado o valor informado na coluna de juros de cada título. No caso da empresa utilizar o módulo Contábil, é imprescindível que esta conta tenha vínculo com o Plano de Contas real.
Informações Atenção:
Caso o perfil de sistema Filtra Tipos de Contas na tela de Renegociação (Juros) esteja marcado, então o campo de CC Receita Juros só permitirá informar contas do tipo RECEITA. Estando desmarcado o campo aceitará outros tipos de contas.
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