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- Filtro Filial específica: Filtra os títulos de determinada filial.
- Empresa: Será sugerido a empresa conectada.
- Valor de Corte (por NF): Valor de corte que será apresentado, ou seja, será apresentado títulos com valores maiores do informado na tela
- Vencimento anterior a: Será apresentado títulos com vencimentos contando a partir dos dias/Meses/Anos informados neste campo.
- Atualiza: Será apresentado o grid com os títulos que atende a seleção.
- Data Movimento: A data em que o título será quitado.
- Data Fluxo de Caixa: Data em que o banco liberou o dinheiro do pagamento referente.
- Código Histórico: Código sugerido pelo perfil de sistema a ser utilizado na baixa.
- Histórico: Descrição do histórico.
- Informações Adicionais e Observaçoes: Conforme as regras na tela de Baixa Manual: "Informações Adicionais", ou alterá-los. Uma vez que o histórico a ser utilizado permita a utilização de fórmula, o usuário poderá modificar as fórmulas tanto do histórico quanto das informações adicionais. Maiores informações no tópico Tabela Histórico Padrão.
- Tipo de Documento: Será sugerido o tipo de documento informado no perfil de Sistema.
Ferramenta/Sistema/Aba Financeiro grupo Devedores Duvidosos
- Pode Contabilizar: Indica se deve contabilizar na Contabilidade Real
Código de Contabilização Real: Será sugerido o mesmo código de contabilização do contas a receber do perfil de sistema.
Informações title Contabilização A contabilização real da Baixa Normal de títulos provisionados será feita via Código de Contabilização. Para isso, cada empresa deverá adicionar no seu código de contabilização:
D/CContaValorDébito ContaReal(<Entidade.CCCliDevDuvid>) if <ContasPagarReceber.DuvidosoStatus> = 1 then <ItensBaixa.ValorMovimento> else 0 endif Crédito ContaReal(GetCCReversaoPerda()) if <ContasPagarReceber.DuvidosoStatus> = 1 then <ItensBaixa.ValorMovimento> else 0 endif
Botão "Processa": Executa procedimento de Perda e apresentando uma mensagem de processo no final.
Botão "Cancela": Sai da tela sem execução alguma.
