Comparação de Páginas

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Menu Movimentação/ Financeiro/ Contas a Receber/Perda de Devedores Duvidosos

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• Filtro Filial específica:  Filtra os títulos de determinada filial. 
• Empresa: Será sugerida a empresa conectada.
• Faixa de Valor de Corte (por NF): Valor de corte que será apresentado, ou seja, serão apresentados títulos com valores maiores do que o informado na tela
• Vencimento Provisão anterior a: 
  • Serão apresentados títulos com vencimento anterior ao
  dia/mês/ano informados neste campo. 
  • número de dias, meses ou anos informados nesses campos
  • A partir de: Informe a data a partir da qual serão calculados os números de dias, meses ou anos informados.
  • NOTA: A data de comparação utilizada é DATA DE INCLUSÃO das provisões dos títulos
• Atualiza: Será apresentado o grid com os títulos que atende a seleção.
• Evento: Filtra tipo de evento lançados nos titulo. Ver Eventos no Contas a Pagar/Receber
• Data Movimento: A data em que o título será quitado.
• Data Fluxo de Caixa: Data em que o banco liberou o dinheiro do pagamento referente.
• Código Histórico: Código sugerido pelo perfil de sistema a ser utilizado na baixa.
• Histórico: Descrição do histórico.
• Informações Adicionais e Observações: Conforme regras na tela de Baixa Manual: "Informações Adicionais", ou informações que tenham sido alteradas. Uma vez que o histórico utilizado permita a utilização de fórmula, o usuário poderá modificar as fórmulas tanto do histórico quanto das informações adicionais. Maiores informações no tópico Tabela Histórico Padrão.
• Tipo de Documento: Será sugerido o tipo de documento informado no perfil de Sistema.

  • Ferramenta/Sistema/Aba Financeiro grupo Devedores Duvidosos

    
• Pode Contabilizar: Indica se deve contabilizar na Contabilidade Real

• Código de Contabilização Real: Será sugerido o mesmo código de contabilização do perfil de sistema do Contas a Receber.
  
  

  Informações
  title Contabilização
  A contabilização real da Baixa Normal de títulos provisionados será feita via Código de Contabilização. Para isso, cada empresa deverá adicionar no seu código de contabilização: D/C Conta Valor Débito ContaReal(<Entidade.CCCliDevDuvid>) if <ContasPagarReceber.DuvidosoStatus> = 1 then <ItensBaixa.ValorMovimento> else 0 endif Crédito ContaReal(GetCCReversaoPerda()) if <ContasPagarReceber.DuvidosoStatus> = 1 then <ItensBaixa.ValorMovimento> else 0 endif

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