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Objetivo

Mostrar como configurar o processo de contabilização e do CMV do Frete, quando a Empresa deseja diminuir o valor do ICMS do Frete da NF de Compra 

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Antes de começarmos a fazer a contabilização é necessário criar uma conta do Transitória (Tipo Resultado). Essa conta será creditada na Entrada da NF e no momento que for incluído o CT-e será debitada o mesmo valor, ficando sempre zerada.

Nota Fiscal de Compra

 Para a Contabilização Gerencial:

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Exemplo com valores de uma NF de Compra:

Qtde: 59.472
Preço Real: 2,409
Frete Unitário: 0,10
Valor da NF: Qtde * Preço Real -> 59.472 * 2,409 = 143.268,05
Valor ICMS: 17.192,17 
Valor do Frete: Qtde * Frete Unitário -> 59.472 * 0,10 = 5.947,20

Gerado pela contabilização automática
D - CONTA ESTOQUE => 143.268,05 
C - ENTIDADE => 143.268,05 

Gerado pelo desdobramento de contas
D - ICMS S/ COMPRAS A COMPENSAR => 17.192,17 
C - CONTA ESTOQUE => 17.192,17 

D - CONTA ESTOQUE => 5.947,20 
C - CONTA TRANSITÓRIA DE FRETES S/COMPRAS => 5.947,20 

Para a Contabilização Real:

• Opção 1
  • Criar um código de Contabilização similar ao Desdobramento de Contas
  • Na Natureza, aba Contabilização
    • No campo Código de Contabilização indicar o código de Contabilização criado
• Opção 2
  • Na Natureza, aba Contabilização
    • Marcar "Desconsidera Código de Contabilização" (com isso a contabilização real será idêntica à gerencial)

CT-e de Compra

 Para a Contabilização Gerencial:

 Natureza de Operação

Aba Dados Gerais / Geral 

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• Utiliza Contabilização Auxiliar: Marcado
• Desdobramento de Contas

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Exemplo com valores de um CT-e de Compra:

Valor do CT-e: 5.947,20
Valor ICMS: 5.947,20

Gerado pela contabilização automática
C - ENTIDADE => 5.947,20
D - CONTA TRANSITÓRIA DE FRETES S/COMPRAS => 5.947,20
Gerado pelo desdobramento de contas
D - ( - ) ICMS FRETE  => 570,93
C - CREDITO DE ICMS  => 570,93

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Custo

Natureza de Operação

Aba Por Filial / Custos

• campo Campo Fórmula de Cálculo (  : Informar opção Fórmula )Fórmula
• campo Campo Fórmula ( Abaixo mostra como montar a Função GetValorICMSFrete )

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