Comparação de Páginas

Objetivo

Mostrar como configurar o processo de contabilização e do CMV do Frete, quando a Empresa deseja diminuir o valor do ICMS do Frete da NF de Compra. Além disso, é possível também deduzir os valores a crédito de PIS e COFINS, caso tenha, calculados na inclusão do CT-e (depende da correta configuração na natureza de operação > aba > Outros Impostos (Painel Por Filial))

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Antes de começarmos a fazer a contabilização é necessário criar uma conta do Transitória (Tipo Resultado). Essa conta será creditada na Entrada da NF e no momento que for incluído o CT-e será debitada o mesmo valor, ficando sempre zerada.

Nota Fiscal de Compra

 Para a Contabilização Gerencial:

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• Opção 1
  • Criar um código de Contabilização similar ao Desdobramento de Contas
  • Na Natureza, aba Contabilização
    • No campo Código de Contabilização indicar o código de Contabilização criado
• Opção 2
  • Na Natureza, aba Contabilização
    • Marcar "Desconsidera Código de Contabilização" (com isso a contabilização real será idêntica à gerencial) 

CT-e de Compra

 Para a Contabilização Gerencial:

 Natureza de Operação

Aba Dados Gerais / Geral 

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• Para a Contabilização Real:

  • Opção 1
    • Criar um código de Contabilização similar ao Desdobramento de Contas
    • Na Natureza, aba Contabilização
      • No campo Código de Contabilização indicar o código de Contabilização criado
  • Opção 2
    • Na Natureza, aba Contabilização
      • Marcar "Desconsidera Código de Contabilização" (com isso a contabilização real será idêntica à gerencial) 

Custo

A Fórmula do Custo tem que deve ser configurada na Natureza da NF de Compra

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• Campo Fórmula de Cálculo : Informar opção Fórmula
• Campo Fórmula

A função GetValorICMSFrete GetValorICMSFretePorItem tem como objetivo obter o valor do ICMS do Frete e deduzir do valor unitário do frete na NF de Compra.

Esta função obtém o valor proporcional do ICMS do frete em CT-e com somente quando tem mais de uma NF-e vinculada ou tem uma NF-e vinculada com mais de um item.

Exemplo de Fórmula com a Função GetValorICMSFreteGetValorICMSFretePorItem

(<ItensNF.PrecoPedido>)PrecoReal>+ isnull(<ItensNF.FreteUnitReal>,0) - (GetValorICMSFrete()-(if <ItensNF.QtdeAmb > = 0 then 0 else GetValorICMSFretePorItem(<ItensNF.CodEmpresa>,<ItensNF>Sequencial>,<ItensNF.Sequencial>NumItem>) / <ItensNF.Qtde>QtdeAmb> endif)

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As funções GetPISCTeVinc e GetCOFINSCTeVinc tem como objetivo obter os valores do PIS e da COFINS e deduzir do valor unitário do frete na NF de Compra.

Esta função obtém o valor proporcional do ICMS do frete em CT-e quando tem mais uma NF-e vinculada.

Exemplo de Fórmula com

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as funções GetPISCTeVinc e GetCOFINSCTeVinc

(<ItensNF.PrecoReal>+isnull(<ItensNF.FreteUnitReal>,0))-((if <ItensNF.Qtde>QtdeAmb> = 0 then 0 else GetValorICMSFretePorItem(<ItensNF.CodEmpresa>,<ItensNF>Sequencial>,<ItensNF.NumItem>) + GetPISCTeVinc(<ItensNF.CodEmpresa>,<ItensNF>Sequencial>,<ItensNF.NumItem>) + GetCOFINSCTeVinc(<ItensNF.CodEmpresa>,<ItensNF>Sequencial>,<ItensNF.NumItem>)) / <ItensNF.Qtde>QtdeAmb> endif)

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Após a inclusão do CT-e é necessário atualizar o Custo Médio ( Atualização de Custo Médio ) para que o Sispetro possa recalcular o CMV já deduzindo o valor do ICMS do Frete e os valores de PIS e COFINS, caso tenha e queira deduzir tais valores.

Formula para Livro Fiscal

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