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Nesta tela pode-se visualizar todos os lançamentos do Contas a Receber.
Selecione os títulos que serão renegociados, para isso utilize as teclas <SHIFT> ou <CTRL> ou o botão
O número máximo (padrão) de títulos a serem selecionados é 20 (vinte), porém esta informação pode ser alterada na tela Ferramentas / Sistema / Financeiro.
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Em seguida, para acionar a tela de Renegociação, clique no botão
Será apresentada a tela abaixo, para que sejam informados os dados para renegociação.
Os títulos selecionados serão baixados de acordo com os dados informados e novo(s) título(s) serão gerados. Para a baixa, serão necessários os seguintes dados:
- CC Baixa: Conta contábil que será lançada a baixa, geralmente é uma conta transitória para renegociação, já que os novos títulos serão lançados em contra partida a esta conta, zerando-a assim ao final do processo. Dependendo da configuração da empresa, o usuário pode selecionar contas de bancos ou contas de outro tipo. Para isso, deve-se marcar ou não a opção :
Essa opção pode ser acessada pelo em MenuFerramentas / Sistema / Financeiro.
- Data Movto: Data de realização da baixa.
- Data Fluxo: Data de concretização da baixa. Os novos títulos serão gerados com Data Emissão igual a esta data. É a partira da data fluxo que é realizado o calculo dos juros caso o lançamento tenha, veja maiores detalhes em Calculo de Juros em Títulos.
- Tipo de Documento: Documento que originou esta baixa.
- Pode Contabilizar: Esta opção só estará visível para empresas que utilizam o módulo de Contabilidade. Indica se esta baixa deve ser contabilizada. Caso opte pela contabilização, cabe lembrar que a conta para baixa informada acima deverá ter vínculo com o Plano de Contas real.
- Código de Contabilização: escolha qual o código de contabilização será usado na contabilidade real, provavelmente haverá um específico para renegociação de títulos, já que na renegociação não há acréscimos ou descontos, enquanto que nos outros tipos de baixa podem ter. Porém, caso a empresa quiser pode-se deixar configurado um código de contabilização para ser sugerido em qualquer baixa ou na renegociação de títulos. Para configurar a sugestão do código de contabilização da tela de Baixa, deve-se ir no Menu
Ferramentas/Sistema/painel Contab.Reale selecionar a opção Cód. Contab. para Baixa Receber Manual. Ao lado dessa opção tem o botão chamado Limpa Dados, caso for necessário limpar o dado informado e deixar a opção vazia, basta dar um clique que a opção ficará sem dado e não será mais sugerido nenhum código na tela de Baixa.
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- Código Entidade: Entidade padrão para o novo título.
- Código Comprador: Comprador padrão para o novo título.
- Código Vendedor: Vendedor padrão para o novo título.
- Número Docto: Número do documento. Como padrão, o campo número do documento é obrigatório, porém é possível que se torne não obrigatório, desmarcando a opção abaixo no Menu
Ferramentas / Sistema / Financeiro.
- Número NF/Contrato: Número da nota fiscal referente ao título.
Geração dos Novos Títulos
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- Exclui parcelas geradas: se marcado, indica que serão excluídas as parcelas que já foram geradas, caso existam.
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Exemplo:
Suponhamos que o usuário queira gerar 3 (três) parcelas com datas de vencimentos todo dia 10 a cada 2 meses a partir de maio/2008, postergando o vencimento em dia não útil. Veja preenchimento dos campos abaixo:
Após informar os dados neste painel, clicar no botão Gera Parcelas, onde serão gerados novos títulos e visualizados no painel Títulos a Gerar, conforme apresentado abaixo:
Na figura acima, foram geradas 3 parcelas com datas de vencimento 12/05/2008, 10/07/2008 e 10/09/2008. Somente a data de vencimento da primeira parcela está para dia 12/05/2008 pois como dia 10/05/2008 cai em um dia não útil (sábado), o vencimento foi postergado para o próximo dia útil.
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| Aviso | ||
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Poderá informar data de vencimento retroativa desde que a data do contrato esteja retroativa também. Ou seja, não será permitido informar data de vencimento anterior à data do contrato. |
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Para visualizar dados, cancelar, aprovar ou imprimir uma renegociação utilize a tela Manutenção Renegociações através do Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber, onde será apresentada a seguinte tela:
Os botões desta tela estarão disponíveis de acordo a permissão do usuário para cada operação pertinente à renegociação.
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