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Objetivo

Mostrar como configurar o processo de contabilização e do CMV do Frete, quando a Empresa deseja diminuir o valor do ICMS do Frete da NF de Compra. Além disso, é possível também deduzir os valores a crédito de PIS e COFINS, caso tenha, calculados na inclusão do CT-e (depende da correta configuração na natureza de operação > Outros Impostos (Painel Por Filial))

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Antes de começarmos a fazer a contabilização é necessário criar uma conta do Transitória (Tipo Resultado). Essa conta será creditada na Entrada da NF e no momento que for incluído o CT-e será debitada o mesmo valor, ficando sempre zerada.

Nota Fiscal de Compra

 Para a Contabilização Gerencial:

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• Opção 1
  • Criar um código de Contabilização similar ao Desdobramento de Contas
  • Na Natureza, aba Contabilização
    • No campo Código de Contabilização indicar o código de Contabilização criado
      
      
• Opção 2
  • Na Natureza, aba Contabilização
    • Marcar Desconsidera Código de Contabilização (com isso a contabilização real será idêntica à gerencial) 

CT-e de Compra

Contabilização Gerencial

Natureza de Operação

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• Opção 1
  • Criar um código de Contabilização similar ao Desdobramento de Contas
  • Na Natureza, aba Contabilização
    • No campo Código de Contabilização indicar o código de Contabilização criado
      
      
• Opção 2
  • Na Natureza, aba Contabilização
    • Marcar "Desconsidera Código de Contabilização" (com isso a contabilização real será idêntica à gerencial) 
      
      
      
      

Contabilizando Ct-e de Compra a partir do item da Nota Fiscal de Compra

Existe uma função GetCCEstoqueNFVinc que foi criada com o objetivo de contabilizar o valor do frete na conta de estoque (CCEstoque) do item da Nota de Compra. Quando entramos no Sispetro com o Ct-e de Compra, no xml não vem especificado qual produto foi carregado, então precisamos buscar na Nota de Compra que foi vinculada a esse Ct-e qual o produto dessa nota, para assim a função ir no cadastro desse produto e verificar a Conta de Estoque ( CCEstoque) que está cadastrada e contabilizar na mesma.
Abaixo um exemplo da função:

Custo

A Fórmula do Custo deve ser configurada na Natureza da NF de Compra

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(<ItensNF.PrecoReal> + isnull(<ItensNF.FreteUnitReal>,0))-((if <ItensNF.QtdeAmb> = 0 then 0 else GetValorICMSFretePorItem(<ItensNF.CodEmpresa>,<ItensNF>Sequencial>,<ItensNF.NumItem>) + GetPISCTeVinc(<ItensNF.CodEmpresa>,<ItensNF>Sequencial>,<ItensNF.NumItem>) + GetCOFINSCTeVinc(<ItensNF.CodEmpresa>,<ItensNF>Sequencial>,<ItensNF.NumItem>)) / <ItensNF.QtdeAmb> endif)

Após a inclusão do CT-e é necessário atualizar o Custo Médio ( Atualização de Custo Médio ) para que o SisPetro possa recalcular o CMV já deduzindo o valor do ICMS do Frete e os valores de PIS e COFINS, caso tenha e queira deduzir tais valores.

A função GetCCEstoqueNFVinc tem como objetivo contabilizar 

Exemplo de Fórmula com as funções GetPISCTeVinc e GetCOFINSCTeVinc

(<ItensNF.PrecoReal> + isnull(<ItensNF.FreteUnitReal>,0))-((if <ItensNF.QtdeAmb> = 0 then 0 else GetValorICMSFretePorItem(<ItensNF.CodEmpresa>,<ItensNF>Sequencial>,<ItensNF.NumItem>) + GetPISCTeVinc(<ItensNF.CodEmpresa>,<ItensNF>Sequencial>,<ItensNF.NumItem>) + GetCOFINSCTeVinc(<ItensNF.CodEmpresa>,<ItensNF>Sequencial>,<ItensNF.NumItem>)) / <ItensNF.QtdeAmb> endif)

Formula para Livro Fiscal

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