Comparação de Páginas

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O Sistema exibe a tela para preenchimento dos novos dados.

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• Dados Gerais
  Informe o dígito do banco e a descrição.
  
  Para trabalhar com Conciliação Automática é necessário configurar o campo Arquivo de Importação de Extrato Bancário com um arquivo de extensão DLL. Atualmente o Sispetro está preparado para trabalhar com conciliação automática para o Banco do Brasil. A dll para este banco é SispetroBanco001.dll
  
  
• Dados de Protesto:
  
  
  As informações deste painel são úteis quando o Banco exige códigos específicos para instrução de Protesto. As opções Sempre, Nunca e Convênio correspondem a forma que o cliente está configurado para indicação de Protesto (vide Padrão p/ Vendas).
  
  Um banco que atualmente requer essa configuração é o Banco Safra.
  
  Acione o botão OK para atualizar os dados no Sistema. O Sistema retorna a tela de navegação.
  
  
• Pagamento Eletrônico
  Para trabalhar com pagamento eletrônico, deve-se ativar a opção, podendo ser definido de forma separada para Pagamento de Fornecedores e de Tributos os layouts de exportação (Remessa) e de importação (Retorno).
  Para maiores informações, acesse Pagamento Eletrônico.
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• Cobrança Eletrônica
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  • Permite processamento automático: ao definir esta opção, a empresa opta por realizar o processo de retorno de cobrança eletrônica como serviço. Para maiores informações, acesse Serviço de leitura para Retorno de Cobrança Eletrônica.
    • Tipo Cobrança - selecione o tipo de cobrança eletrônica previamente cadastrado em Tabela de Tipos de Cobrança
    • Empresa - defina qual empresa utilizará este processo de cobrança eletrônica automática
    • Usa data de ocorrência - indica se é Permitido usar Data Ocorrência do arquivo como Data Movimento no Serviço de Cobrança
    • Tipo data movimento - permite que seja definida a data da movimentação
      • Data de efetivação do crédito obtida do arquivo - utiliza a data que consta no arquivo de retorno do banco
      • Data atual - utiliza a data atual como data de movimentação
      • Data útil anterior a data atual - utiliza o último dia útil anterior a data atual
        
        
  • Se a Cobrança Eletrônica estiver ativada para este banco, marque a opção Existe definição arquivos cobrança eletrônica, no entanto, os dados de layout não estão sendo utilizados atualmente. Para ver os bancos já configurados no SisPetro para utilizar a cobrança eletrônica, vá ao tópico Bancos com Cobrança Eletrônica configurada no SisPetro.
    
    
  • Os campos CNAB240 e CNAB400 não ficam disponíveis, sendo tratados internamente pelo SisPetro. Estes campos são utilizados somente para cobrança eletrônica do Banco do Brasil. Nesta tabela tem caráter meramente informativo. 
  • Permite fazer baixa de abatimento na confirmação do registro não fica disponível, sendo tratado internamente pelo SisPetro. Este campo é utilizado somente para cobrança eletrônica do Banco do Brasil. Nesta tabela tem caráter meramente informativo.
  • Pode considerar acréscimo na liquidação do valor principal do título - com esta opção selecionada, se o valor do movimento for maior do que o valor original do título, o sistema irá considerar a diferença como sendo acréscimo.

  • Permite multa na remessa? - Permite que seja definida a forma de envio da multa na remessa (se em valor ou em percentual). Esta opção está habilitada somente para alguns bancos (Banco do Brasil, Nordeste, Meridional, Banespa/Santander, Bradesco, Paraná, Bic, Santander, HSBC, Sicred, Sicoob).

• Depósito Identificado

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• Trabalha com Depósito Identificado: Define se o Banco selecionado utiliza Depósito Identificado;
• Layout de Importação a ser utilizado: Permite que o usuário informe um dos Layouts existentes para a Importação do arquivo de retorno do Depósito Identificado;
• Ação caso não seja identificada a empresa na Conta Banco: Permite ao usuário definir a ação que o Sispetro irá toma caso não identifique a empresa no Conta Banco informada no arquivo de retorno;
  • Não inclui o adiantamento: 
  • Inclui o adiantamento na empresa indicada:
• Empresa padrão para casos de não identificação: Permite ao usuário definir qual a empresa padrão deve ser utilizada em caso de não identificar a Conta Banco;

• Dados para Adiantamento
  • Histórico: Permite ao usuário escolher um histórico para o Adiantamento;
  • Tipo de Documento: Permite ao usuário escolher um tipo de documento para o Adiantamento.

• PIX

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• Implementado no Sispetro: Será informada pela Futura quando implementar para o banco em questão.
• Habilita?: Por padrão desmarcado. Deverá ser marcado para indicar que se deseja utilizar essa API.
• URL: URL para integração de PIX Recebidos.
• Cód. Histórico p/ Adto.: Cód. Histórico para inclusão de Adto. via PIX Recebidos.
• Seq. Docto. p/ Adto: Seq. Docto para inclusão de Adto. via PIX Recebidos.
• Cód. Histórico p/ Baixa: Cód. Histórico para inclusão de Baixa via PIX Recebidos.
• Seq. Docto. p/ Baixa: Seq. Docto para inclusão de Baixa via PIX Recebido

Para bancos que têm a cobrança eletrônica habilitada o painel Comandos estará visível. Ao clicar nele será apresentada a tela a seguir:

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