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- No campo banco deve ser informado 707 - Banco Daycoval.
- #Docto no Arquivo Remessa: se informado a opção Com Parcela..., será acrescentado no lado do campo Número de Documento no Arquivo de Remessa, a identificação da parcela.
- Variação da Carteira: deve ser colocado o número que identifica o tipo da carteira no arquivo de remessa, sendo 1-Cobrança com Registro e 3-Cobrança Caucionada.
- Informação de Juros no Arquivo Remessa: utilizado para informação do campo código de juros de mora (posição 118) no arquivo de remessa:
- Sem informação: 3 (Isento)
- Informa taxa percentual: 2 (Taxa mensal)
- Informa valor diário calculado pela taxa diária: 1 (Valor por dia)
- Utilizar comissão permanência do Banco por dia de atraso: 4
- Desconto Cond. Arquivo Remessa: Em alguns casos há a necessidade de dar um abatimento ao cliente ao invés de desconto condicional. É importante que no ato do pedido de venda sabe-se o valor total do abatimento a ser concedido. Conseqüentemente a Nota Fiscal de Venda e o título do Contas a Receber seriam gerados com o valor total e no arquivo de remessa será enviado o valor deste abatimento e a baixa deste arquivo de remessa (via Arquivo de Retorno) irá considerar devidamente o abatimento enviado.
As opções existentes para este perfil são:
- Informar como Desconto: será informado no arquivo de remessa como desconto condicional.
- Informar como Abatimento: será informado no arquivo de remessa como abatimentoIndicar Sacador Avalista.
- Convenio: Informar o código de Operação (cedido pelo banco)
- Cedente/Conveio deve ser informado na transformação do arquivo.
Linha Digitável
707 - Daycoval
Conteúdo
Tamanho
Início
Fim
Agencia
4
5
8
Carteira
3
9
12
Operação
7
13
19
Nosso Número + DV
11
20
31
Exemplo:
Agencia: 0000
Carteira: 121
Operação: 1587955
Nosso Número + DV: 0084580120-1Campo Livre: 0000 121 1587955 84580120 1
Linha Digitável: | 707 | 9 | 0 0 0 0 1 | 1 | 2 1 1 5 8 7 9 5 5 0 | 1 | 0 8 4 5 8 0 1 2 0 1 | 1 | 1 | 8728 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
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