...
- Dados Gerais
Informe o dígito do banco e a descrição.
Para trabalhar com Conciliação Automática é necessário configurar o campo Arquivo de Importação de Extrato Bancário com um arquivo de extensão DLL. Atualmente o Sispetro está preparado para trabalhar com conciliação automática para o Banco do Brasil. A dll para este banco é SispetroBanco001.dll - Dados de Protesto:
As informações deste painel são úteis quando o Banco exige códigos específicos para instrução de Protesto. As opções Sempre, Nunca e Convênio correspondem a forma que o cliente está configurado para indicação de Protesto (vide . Para mais informações, ver Padrão p/ Vendas).
Um banco que atualmente requer essa configuração é o Banco Safra.
Acione o botão OK para atualizar os dados no Sistema. O Sistema retorna . Retorna para a tela de navegação. - Pagamento Eletrônico
Para trabalhar com pagamento eletrônico, deve-se ativar a opção, podendo ser definido de forma separada para Pagamento de Fornecedores e de Tributos os layouts de exportação (Remessa) e de importação (Retorno).
Para maiores mais informações, acesse ver Pagamento Eletrônico.
- Cobrança Eletrônica
- Permite processamento automático: ao definir esta opção, a empresa opta por realizar o processo de retorno de cobrança eletrônica como serviço. Para maiores mais informações, acesse ver Serviço de leitura para Retorno de Cobrança Eletrônica.
- Tipo Cobrança - selecione o tipo de cobrança eletrônica previamente cadastrado em Tabela de Tipos de Cobrança
- Empresa - defina qual empresa utilizará este processo de cobrança eletrônica automática
- Usa data de ocorrência - indica se é Permitido usar Data Ocorrência do arquivo como Data Movimento no Serviço de Cobrança
- Tipo data movimento - permite que seja definida a data da movimentação
- Data de efetivação do crédito obtida do arquivo - utiliza a data que consta no arquivo de retorno do banco
- Data atual - utiliza a data atual como data de movimentação
- Data útil anterior a data atual - utiliza o último dia útil anterior a data atual
- Se a Cobrança Eletrônica estiver ativada para este banco, marque a opção Existe definição arquivos cobrança eletrônica, no entanto, os dados de layout não estão sendo utilizados atualmente. Para ver os bancos já configurados no SisPetro para utilizar a cobrança eletrônica, vá ao tópico Bancos com Cobrança Eletrônica configurada no SisPetro.
- Os campos CNAB240 e CNAB400 não ficam disponíveis, sendo tratados internamente pelo SisPetro. Estes campos são utilizados somente para cobrança eletrônica do Banco do Brasil. Nesta tabela tem caráter meramente informativo.
- Permite fazer baixa de abatimento na confirmação do registro não fica disponível, sendo tratado internamente pelo SisPetro. Este campo é utilizado somente para cobrança eletrônica do Banco do Brasil. Nesta tabela tem caráter meramente informativo.
- Pode considerar acréscimo na liquidação do valor principal do título - com esta opção selecionada, se o valor do movimento for maior do que o valor original do título, o sistema irá considerar a diferença como sendo acréscimo.
Permite multa na remessa? - Permite que seja definida a forma de envio da multa na remessa (se em valor ou em percentual). Esta opção está habilitada somente para alguns bancos (Banco do Brasil, Nordeste, Meridional, Banespa/Santander, Bradesco, Paraná, Bic, Santander, HSBC, Sicred, Sicoob).
- Permite processamento automático: ao definir esta opção, a empresa opta por realizar o processo de retorno de cobrança eletrônica como serviço. Para maiores mais informações, acesse ver Serviço de leitura para Retorno de Cobrança Eletrônica.
...
- Trabalha com Depósito Identificado: Define define se o Banco selecionado utiliza Depósito Identificado;
- Layout de Importação a ser utilizado: Permite permite que o usuário informe um dos Layouts existentes para a Importação do arquivo de retorno do Depósito Identificado;
- Ação caso não seja identificada a empresa na Conta Banco: Permite permite ao usuário definir a ação que o Sispetro SisPetro irá toma caso não identifique a empresa no Conta Banco informada no arquivo de retorno;
- Não inclui o adiantamento:
- Inclui o adiantamento na empresa indicada:
- Empresa padrão para casos de não identificação: Permite permite ao usuário definir qual a empresa padrão deve ser utilizada em caso de não identificar a Conta Banco;
- Dados para Adiantamento
- Histórico: Permite permite ao usuário escolher um histórico para o Adiantamento;
- Tipo de Documento: Permite permite ao usuário escolher um tipo de documento para o Adiantamento.
...
- Implementado no Sispetro: Será será informada pela Futura quando implementar para o banco em questão.
- Habilita?: Por por padrão desmarcado. Deverá ser marcado para indicar que se deseja utilizar essa API.
- Cód. Histórico p/ Adto.: Cód. Histórico código do histórico para inclusão de Adto. adiantamento via PIX Recebidos.
- Seq. Docto. p/ Adto: Seq. Docto tipo do documento para inclusão de Adto. adiantamento via PIX Recebidos.
- Cód. Histórico p/ Baixa: Cód. Histórico código do histórico para inclusão de Baixa baixa via PIX Recebidos.
- Seq. Docto. p/ Baixa: Seq. Docto tipo do documento para inclusão de Baixa via PIX Recebido.
Configuração comunicação API Banco (Apenas Banco do Brasil)
- Usuário Aplicação Banco: Usuário usuário cadastrado no banco para utilização da aplicação.
- Senha Usuário Banco: Senha senha cadastrada no banco para utilização da aplicação.
- Ambiente: Ambiente ambiente de consulta de PIX Recebidos.
- URL Aplicação: Endereço endereço do Web Service da API.
- ID da Aplicação: ID do Web Service da API.
- URL Token: Endereço endereço do Token de acesso para API.
Após a configuração, o Serviço de PIX Recebidos - Bancos, deve ser configurado e ativado.
...
Ao clicar em Incluir, sistema apresentará a tela abaixo:
- Descrição: Informe informe a descrição do comando a ser enviado/recebido
- Comando: Defina defina o comando a ser enviado/recebido
- Ação durante o Retorno: ação que será tomada com a leitura do arquivo de retorno
- Ignora - não faz nada: sistema não não tomará nenhuma ação
- Baixa pelo valor do título: sistema baixará o título com o valor do mesmo
- Baixa pelo valor de pagamento vindo do arquivo: sistema baixará baixará o título com o valor do pagamento, recebido no arquivo de retorno
- Envio/Retorno: Permite permite definir se o comando será enviado no momento do Envio ou do Retorno do arquivo
- Troca Portador Retorno: permite que, ao receber este comando, o sistema troque o portador do título
- Novo Portador no Retorno: ao trocar o portador, este será o portador definido
- Troca Cobrança Normal: permite que, ao receber este comando, o sistema troque a cobrança de eletrônica para cobrança normal.
Para que o sistema SisPetro processe os comandos extras, deve realizar as configurações que estão em Aba Processamento Retorno.
...
Lembrando que a faixa Nosso Número a ser utilizada pelo sistema, nos casos da Cobrança Eletrônica utilizar Banco Correspondente, será a faixa definida para o tipo de cobrança. Maiores detalhes no tópico Para mais informações, ver Cobrança Eletrônica.
Independente do tipo de faixa escolhido, clique no botão Salva Dados após completar as alterações.
...
Para incluir um novo tipo de lançamento, o usuário deve utilizar o botão Incluir. O sistema abrirá Abrirá a tela de inclusão.
O usuário deve cadastrar as seguintes informações:
#Tipo Lançamento: esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema.
Banco: será informado o banco que o usuário selecionou na tela de navegação.
Tipo de Lançamento: um código criado pelo usuário. Pode ser número ou letras.
Operação: Despesa extraordinária ou Receita extraordinária, ou seja, esse tipo de lançamento entrará na conciliação bancária sendo um crédito ou um débito.
Moeda: tipo de moeda que se refere o tipo de lançamento (normalmente Real).
Conta Contra Partida: conta contábil que será utilizada de contra partida.
Tipo Documento: tipo de documento (Tabela Tipo de Documento) que estará vinculado a esse tipo de lançamento.
Centro Custo: centro de custo (Tabela Centro de Custo) que estará vinculado a esse tipo de lançamento.
Código Histórico: código do histórico (Tabela Histórico Padrão) que estará vinculado a esse tipo de lançamento.
Histórico: descrição do histórico que estará vinculado a esse tipo de lançamento. Ao informar o código do histórico, o sistema irá preencher a descrição, porém, o usuário poderá alterar.
Código de Contabilização: código de contabilização que será utilizado quando se utilizar esse tipo de lançamento.
...