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A tela que permite manipular esta tabela é acionada a partir do Menu principal com as opções - Tabelas Auxiliares / > Financeiro / > Bancos:
O sistema já pré-cadastrou os bancos cadastrados na Febraban até junho/2002.
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- Dados Gerais
Informe o dígito do banco e a descrição.
Para trabalhar com Conciliação Automática é necessário configurar o campo Arquivo de Importação de Extrato Bancário com um arquivo de extensão DLL. Atualmente o SisPetro está preparado para trabalhar com conciliação automática para o Banco do Brasil. A dll para este banco é SispetroBanco001.dll - Dados de Protesto:
As informações deste painel são úteis quando o Banco exige códigos específicos para instrução de Protesto. As opções Sempre, Nunca e Convênio correspondem a forma que o cliente está configurado para indicação de Protesto. Para mais informações, ver Padrão p/ Vendas).
Um banco que atualmente requer essa configuração é o Banco Safra.
Acione o botão OK para atualizar os dados. Retorna para a tela de navegação. - Pagamento Eletrônico
Para trabalhar com pagamento eletrônico, deve-se ativar a opção, podendo ser definido de forma separada para Pagamento de Fornecedores e de Tributos os layouts de exportação (Remessa) e de importação (Retorno).
Para mais informações, ver Pagamento Eletrônico.
- Cobrança Eletrônica
- Permite processamento automático: ao definir esta opção, a empresa opta por realizar o processo de retorno de cobrança eletrônica como serviço. Para mais informações, ver Serviço de leitura para Retorno de Cobrança Eletrônica.
- Tipo Cobrança - : selecione o tipo de cobrança eletrônica previamente cadastrado em Tabela de Tipos de Cobrança
- Empresa - : defina qual empresa utilizará este processo de cobrança eletrônica automática
- Usa data de ocorrência - : indica se é Permitido usar Data Ocorrência do arquivo como Data Movimento no Serviço de Cobrança
- Tipo data movimento -: permite que seja definida a data da movimentação
- Data de efetivação do crédito obtida do arquivo - : utiliza a data que consta no arquivo de retorno do banco
- Data atual - : utiliza a data atual como data de movimentação
- Data útil anterior a data atual - utiliza o último dia útil anterior a data atual
- Se a Cobrança Eletrônica estiver ativada para este banco, marque a opção Existe definição arquivos cobrança eletrônica, no entanto, os dados de layout não estão sendo utilizados atualmente. Para ver os bancos já configurados no SisPetro para utilizar a cobrança eletrônica, vá ao tópico Bancos com Cobrança Eletrônica configurada no SisPetro.
- Os campos CNAB240 e CNAB400 não ficam disponíveis, sendo tratados internamente pelo SisPetro. Estes campos são utilizados somente para cobrança eletrônica do Banco do Brasil. Nesta tabela tem caráter meramente informativo.
- Permite fazer baixa de abatimento na confirmação do registro: não fica disponível, sendo tratado internamente pelo SisPetro. Este campo é utilizado somente para cobrança eletrônica do Banco do Brasil. Nesta tabela tem caráter meramente informativo.
- Pode considerar acréscimo na liquidação do valor principal do título: com esta opção selecionada, se o valor do movimento for maior do que o valor original do título, o sistema irá considerar a diferença como sendo acréscimo.
Permite multa na remessa?: permite que seja definida a forma de envio da multa na remessa (se em valor ou em percentual). Esta opção está habilitada somente para alguns bancos (Banco do Brasil, Nordeste, Meridional, Banespa/Santander, Bradesco, Paraná, Bic, Santander, HSBC, Sicred, Sicoob).
- Permite processamento automático: ao definir esta opção, a empresa opta por realizar o processo de retorno de cobrança eletrônica como serviço. Para mais informações, ver Serviço de leitura para Retorno de Cobrança Eletrônica.
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