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- Descrição: dê uma denominação para o desconto/acréscimo.
- Cálculo a efetuar: indica se o valor apurado deverá ser Descontado ou Acrescentado do valor do lançamento do Contas a Pagar ou Receber. É possível, inclusive que este valor seja só calculado sem influenciar no valor do lançamento, devendo ser escolhida a opção Indiferente.
- Desconto SOMENTE no Financeiro: quando selecionado irá gerar o desconto somente no financeiro, e não na Nota Fiscal, normalmente utilizado em vendas para Órgão Público. Para mais informações, ver Desconto em venda de Órgão Público (Retenção)
- Tipo: pode ser Manual (o usuário informa base de cálculo e desconto no momento do lançamento), Tabela Progressiva (há uma tabela progressiva para definir desconto de acordo com faixas) ou Fórmula (o usuário cadastra fórmula no tipo de documento indicando como deverá ser o cálculo da base de cálculo e do desconto).
- Tabela Progressiva: deverá ser indicada uma tabela a ser utilizada quando o tipo for "Tabela Progressiva". Para mais informações, ver Tabela Progressiva.
- Geração de Título de Desconto Automático: se informado, indica que será gerado automaticamente um título de contas a pagar oriundo de retenção, com o valor obtido desse desconto. Para mais informações, ver Tabela Geração de Títulos de Desconto Automático.
- Cód. Receita DIRF: nesse campo é informado o código de receita do DIRF.
- Valores Acumulados Mês: quando o tipo for Tabela Progressiva é possível que para cálculo de descontos e apuração da base de cálculo sejam acumulados os valores do mês para aquela determinada entidade (cliente ou fornecedor) para um mesmo tipo de desconto. Para isso o sistema leva em consideração o mês/ano referente a data de emissão dos títulos desta entidade.
- Acumula por: este perfil permitirá ao usuário definir se a retenção a ser acumulada será calculada considerando a data de vencimento ou a data de emissão.
- Calcular pela data de emissão do título ou nota fiscal: o desconto acumulado será gerado conforme a data de emissão do título ou nota fiscal.
- Calcular pela data de vencimento do título ou a data do primeiro vencimento da nota: o desconto acumulado será gerado conforme a data de vencimento do título ou se o cliente já possuir uma outra nota fiscal com vencimento para a mesma data de vencimento.
- Acompanha Lançamento de Débito/Crédito: esta opção define que o valor do desconto será contabilizado com as mesmas contas de débito/crédito informadas no lançamento. Cabe lembrar que esta opção não pode ser configurada para crédito em contas a pagar ou para débitos em contas a receber, pois contabilizaria contas de entidade.
- Conta para Contabilização de Descontos: Indica poder contabilizar os descontos/acréscimos que são calculados sobre títulos do contas a pagar/receber (financeiro) e das Notas Fiscais (faturamento). Para poder informar as contas deve-se habilitar no perfil da empresa, Menu Ferramentas / painel Contas Contábeis, as opções "Contabiliza desconto no Financeiro" e "Contabiliza desconto no Faturamento". Após incluir um tipo de desconto com as contas preenchidas para desconto/acréscimo, deve-se vincular esse tipo de desconto ao tipo de documento. Para mais informações, ver Tabela Tipo de Documento.
- Envio de Retenção: Na emissão de Nota Fiscal de Serviço leiaute GINFES, caso o desconto seja retenção de ISS pode-se optar por:
- Não enviar: o valor é descontado do total da nota, porém não é enviado na tag ValorIssRetido, ou seja, a tag em questão será preenchida com zero.
- Enviar como ISS Retido: o valor calculado é descontado do total da nota e é enviado na tag ValorIssRetido.
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