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Os créditos não identificados são relativos a recebimentos que a empresa obteve sem a correta identificação da origem do recebimento. É comum isso acontecer quando o cliente deposita o valor referente a uma venda na conta da empresa e esquece  esquece de mandar enviar o fax do documento comprovante deste depósito depósito (ou o documento extravia).

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Para incluir um crédito não identificado, abra a janela de Manutenção de Bancos Movimentação / Financeiro / Manutenção de Bancos Tabela Bancos. Identifique a conta que deseja movimentar e tecle <Enter> para confirmar.

Botão Altera Data - vide tópico  Para mais informações, ver Alteração de Data de Lote.

Clique no botão Créd.Não Identificado.

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Note que a conta de banco já vem preenchida com a conta do banco que se está movimentando. A conta Créditos não identificados será a contrapartida para a movimentação. Esta conta será movimentada sempre que for incluído um crédito ou este crédito seja utilizado.

Informe:

• O número do documento (: constante, por exemplo do , no extrato bancário) .
• A Data do crédito (: a mesma do extrato).
• O valor do crédito.
• Um histórico compatível.
• Bloqueado (: se houver necessidade dessa desse lançamento ficar bloqueado).
• Data Desbloqueio (: se o lançamento estiver bloqueado).
• Código da contabilização real a ser empregada. No empregado: no caso da empresa estar configurada para Atualizar o Histórico do Movimento na identificação de adiantamento (menu Ferramentas / Sistema / Financeiro), o histórico do Lote Contábil vinculado ao Adiantamento não identificado será atualizado para o histórico informado no momento da identificação do mesmo . (caso a empresa trabalhe com o módulo contábil). Painel Financeiro

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