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Pode existir, entretanto, a necessidade de se emitir a cobrança, num determinado período, por outro banco, por exemplo. Esta função realiza este tipo de mudança, isto é, quando o pedido for faturado, sua cobrança é automaticamente trocada por outra (no cadastro, você deve cadastrar o tipo de cobrança, origem e destino, além de alguns outros parâmetros citados abaixo).
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- Empresa: as notas de venda desta empresa serão trocadas pelo novo tipo de cobrança.
- Tipo Cobrança Origem: tipo de cobrança de qual será trocado.
- Tipo Cobrança Destino: novo tipo de cobrança para qual será trocado.
- Data Validade: data da validade permitido para troca do tipo de cobrança.
- Ativo: se marcado, indica que a troca do tipo de cobrança está ativo.
- Ordem do Dia: Define define a sequência do tipo de cobrança que será utilizado no dia.
- Valor Limite: Inserir inserir o valor limite para gerar boletos com este tipo de cobrança.
- Prazo inicial e Final: Indica qual indica qual o intervalo de prazo médio (obtido pela tabela Condições de Pagamento usada no Pedido de Vendas) pode ser aceito nesse tipo de cobrança destino. Alguns bancos só aceitam títulos com vencimento após 3 dias. Para mais detalhes Ver Tabela Bancos Bancos
- Exemplo de aplicação: ao utilizar condição de pagamento de 0 a 1000 dias, com tipo de cobrança de origem DP, será feita a conversão para CI.
Para que ao fazer a nota de venda, o tipo de cobrança seja trocado, há um perfil de sistema que deve estar marcado (Menu Ferramentas / Sistema / painel Financeiro):
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