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Empresa: as notas de venda desta empresa serão trocadas pelo novo tipo de cobrança.
Tipo Cobrança Origem: tipo de cobrança de qual será trocado.
Tipo Cobrança Destino: novo tipo de cobrança para qual será trocado.
Data Validade: data da validade permitido para troca do tipo de cobrança.
Ativo: se marcado, indica que a troca do tipo de cobrança está ativo.
Ordem do Dia: define a sequência do tipo de cobrança que será utilizado no dia.
Valor Limite: inserir o valor limite para gerar boletos com este tipo de cobrança.
Prazo Inicial e Final: deve ser indicado exclusivamente na Tabela Bancos indicando o intervalo de prazo médio (obtido pela tabela Condições Pagamento usada no Pedido de Vendas) aceito nesse tipo de cobrança destino. Alguns bancos só aceitam títulos com vencimento após 3 dias.
Exemplo de aplicação: ao utilizar condição de pagamento de 0 a 1000 dias, com tipo de cobrança de origem DP, será feita a conversão para CI, conforme imagem acima.
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