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Para fazer essa troca de tipo de cobrança, deve acessar o Menu Movimentação / Financeiro / Manutenção Filtro Tipo de Cobrança. A seguinte tela será apresentada:
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Há um perfil de usuário que habilita/desabilita esta opção do menu. Acessar o Menu Ferramentas / Usuário / painel Perfil / painel Financeiro:
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Painel Navegação:
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Para inserir um novo registro, deve-se clicar no botão de inclusão de registro.
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O SisPetro entrará em modo de edição, entrando no painel Detalhes:
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Os seguintes campos deverão ser informados:
Empresa: as notas de venda desta empresa serão trocadas pelo novo tipo de cobrança.
Tipo Cobrança Origem: tipo de cobrança de qual será trocado.
Tipo Cobrança Destino: novo tipo de cobrança para qual será trocado.
Data Validade: data da validade permitido para troca do tipo de cobrança.
Ativo: se marcado, indica que a troca do tipo de cobrança está ativo.
Ordem do Dia: define a sequência do tipo de cobrança que será utilizado no dia.
Valor Limite: inserir o valor limite para gerar boletos com este tipo de cobrança.
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Prazo Inicial e Final: deve ser indicado exclusivamente na Tabela Bancos
indicandoindicando o intervalo de prazo médio (obtido pela tabela Condições Pagamento usada no Pedido de Vendas) aceito nesse tipo de cobrança destino. Alguns bancos só aceitam títulos com vencimento após 3 dias.
Exemplo de aplicação: ao utilizar condição de pagamento de 0 a 1000 dias, com tipo de cobrança de origem DP, será feita a conversão para CI, conforme imagem acima.
Para que ao fazer a nota de venda, o tipo de cobrança seja trocado, há um perfil de sistema que deve estar marcado (Menu Ferramentas / Sistema / painel Financeiro):
Este cadastro será utilizado no momento em que estiver sendo feita a nota de venda. O objetivo é que num determinado dia ou período, as notas de venda sejam faturadas para um mesmo tipo de cobrança, ou seja, o tipo de cobrança informado no pedido de venda será trocado por outro tipo de cobrança que esteja válido para aquele dia.
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