A DMA-BA é como se fosse uma GIA. É mensal e pode ser mandada de forma incompleta para que o usuário termine de digitar as informações no programa da DMA (validador) e contém dados do Livro Fiscal agrupados por categoria, Entrada/Saída, UF e código de município.
Para gerar a mídia DMA-BA, o usuário deve acessar o menu Ferramentas / Geração Mídia Gia/Gim/DIME/DAC/DAPI.
Através do painel DMA-BA, o usuário poderá gerar um arquivo contendo as informações necessárias para serem validadas pelo programa de Declaração e Apuração Mensal do ICMS(DMA).
Geração do Arquivo:
- De: informe a data inicial e a data final
- Referência: informe o mês e o ano a que se refere o arquivo
- Data Encerramento Balanço: informe a data final do último balanço patrimonial
- Retificadora: se marcada, indicará que o arquivo da DMA gerado retificará um arquivo já entregue
- Mudança de Condição:
- Motivo de baixa
- Obrigatório o preenchimento da CS-DMA: se marcada, serão gerados os registros 30 (CS-DMA Entradas) e 31 (CS-DMA Saídas) dentro do arquivo gerado pelo SisPetro. Caso esta opção esteja marcada, e essas informações não constam no arquivo, o usuário será obrigado a informá-las no momento da validação do arquivo no programa DMA.
Dados do Arquivo:
- Layout de Exportação: selecione o layout a ser utilizado para gerar o arquivo. Para mais informações, ver Manutenção Exportação de Dados
- Nome do arquivo: informe a pasta onde o arquivo será gravado e o nome do arquivo
- Obrigatoriamente o nome do arquivo deve ser Adma.txt, pois o validador da DMA não reconhece outro nome.
- Clique no botão OK para iniciar a geração do arquivo ou no botão Cancela para cancelar.
Algumas considerações devem ser observadas para que o arquivo seja validado com sucesso:
- Cadastrar o código de todos os municípios de Mato Grosso na Tabela Cidades (SisPetro Normal), campo Código do Município (uso da UF)
- Nas configurações da empresa, Painel Fiscal, o usuário deve preencher as seguintes informações:
- Demais Dados:
- E-mail da Empresa: informe o email da empresa
- Fone: informe o número de telefone da empresa
- Data Início Atividades: informe a data do início das atividades da empresa
- Código Inspetoria Fazendaria: informe o código
- Dados do Contador:
- Informe os dados do contador responsável
- Informe os dados do contador responsável
- Demais Dados:
- Na natureza de operação, Dados Adicionais (Fiscal) (Painel Geral), deve-se configurar o campo Tipo do Detalhamento, conforme o tipo da natureza selecionada.
- O Tipo de Detalhamento será usado nos Registros Tipo 10 (Entradas por Operação) e Tipo 11 (Saídas por Operação).
- É muito importante que o tipo de detalhamento seja configurado de forma correta para cada natureza de operação, evitando assim diferenças nos valores desses registros.
- Os resultados dos registros Tipos 10 e 11 poderão ser visto no programa DMA, através dos botões Qd 8.10 Entradas e Qd 9.11 Saídas.
- Ao clicar no botão Qd 8.10 Entradas, por exemplo, o programa DMA abrirá uma tela onde haverá um grupo chamado Entradas por Operação (Quadro 10).
- Dentro desse grupo serão mostrados os valores agrupados por tipo de operação para dentro e fora do estado e também o agrupamento por Tipo de Detalhamento
- Ao clicar no botão Qd 8.10 Entradas, por exemplo, o programa DMA abrirá uma tela onde haverá um grupo chamado Entradas por Operação (Quadro 10).
Registros DMA X SisPetro
| Tipo | Conteúdo | SisPetro? | Esclarecimentos |
|---|---|---|---|
| 00 | Registro-mestre do arquivo |  | |
| 01 | Registro-mestre da DMA | | |
| 08 | Registro de Entradas SINIEF da DMA | | Entradas do Livro Fiscal agrupadas por UF 1 2 3 |
| 09 | Registro de Saídas SINIEF da DMA | | Saídas do Livro Fiscal agrupadas por UF 1 2 3 |
| 10 | Registro de Entradas da DMA | | Entradas do Livro Fiscal agrupadas por Tipo de Detalhamento 2 |
| 11 | Registro de Saídas da DMA | | Saídas do Livro Fiscal agrupadas por Tipo de Detalhamento 2 |
| 12 | Registro de Estoque da DMA |  | |
| 13 | Registro de valores dedutíveis da DMA | | Valores zerados. O validador da DMA exige o registro |
| 14 | Registro de Apuração da DMA | | Dados da Apuração |
| 15 | Registro de Apuração da DMA (cont. 14) | | Dados da Apuração |
| 16 | Registro de Valores Diversos da DMA | | Dados da Apuração |
| 17 | Registro de Valores Diversos da DMA | | Valores zerados. O validador da DMA exige o registro |
| 18 | Registro de Valores Diversos da DMA | | Valores zerados. O validador da DMA exige o registro |
| 19 | Registro de Valores Diversos da DMA | | |
| 20 | Registro de Valores Diversos da DMA | | |
| 21 | Registro de Contabilista da DMA | | Dados do Contador |
| 22 | Registro de Valores Diversos da DMA (cont. 21) | | Endereço do Contador |
| 30 | Registro de entrada da CS-DMA | | Entradas do Livro Fiscal agrupadas por Código de Município 1 2 |
| 31 | Registro de saída da CS-DMA | | Saídas do Livro Fiscal agrupadas por Código de Município 1 2 |
| 99 | Registro finalização do arquivo | | Linha de finalização do arquivo |
1 Necessário que a Natureza tenha o Tipo do Detalhamento para DMA-BA configurado
2 Não pode discriminar na Apuração
3 Nas posições de 18 a 19 conterá ZZ indicando que essa linha será o totalizador dos registros.