Este relatório mostra a relação dos cheques emitidos e recebidos controlados dentro do sistema. É possível fazer filtros e obter relação dos cheques de acordo com o filtro utilizado.
O acesso a esse relatório é através do Menu Relatórios / Financeiro / Cheques:
O layout do relatório será gerado conforme o arquivo Cheques.rtm que estiver no mesmo caminho do executável, sua existência é imprescindível. Para alterar o layout, caso for necessário ajustar de acordo com a empresa, utilize o botão Edita Layout.
Por padrão, o filtro Por Filial vem marcado e selecionado a empresa que se está conectado para fazer a emissão do relatório. Caso deseje obter de todas as filiais basta desmarcar essa opção.
Para emitir a relação dos cheques por determinada conta corrente, marque a opção Escolhe Conta Corrente, caso contrário será impressa relação de todas as contas.
O Filtro por Data pode ser feito tanto pela Data de emissão como pela Data do Bom Para do cheque, para isso basta marcar uma dessas opções e informar o período.
Informe se deseja imprimir somente os cheques recebidos, emitidos ou todos através da opção Tipo de Cheque.
Para Ordenar, basta selecionar umas das opções existentes:
- Filial + Banco: ordena primeiramente pela Filial e em seguida pelo Banco;
- Filial + Bom Para: ordena primeiramente pela Filial e em seguida pelo Bom Para;
- Filial + Conta Contábil: ordena primeiramente pela Filial e em seguida pela Conta Contábil;
- Filial + Data de Inclusão: ordena primeiramente pela Filial e em seguida pela Data de Inclusão;
- Filial + Nominal: ordena primeiramente pela Filial e em seguida pelo Nominal;
- Filial + Número do Cheque: ordena primeiramente pela Filial e em seguida pelo Número do Cheque;
- Filial + Data do Bom Para: ordena primeiramente pela Filial e em seguida pela Data do Bom Para;
- Banco: ordena somente pelo Banco, independente da Filial.
Clique OK para obter o relatório.