O Relatório de Posição do Contas a Pagar apresenta a posição atual ou da data de fechamento das contas a pagar.
O acesso a esse relatório é através do Menu Relatórios / Financeiro / Contas a Pagar / Posição do Contas a Pagar:
Este relatório também pode ser acessado pela Manutenção de Fechamento Financeiro. A tela deste relatório não é exibida, mas na tela do Relatório de Posição pode selecionar a ordenação desejada e o relatório apresenta a posição do contas a pagar obtida na data do fechamento.
Pode ser realizado filtros por:
- Tipo Posição: apresenta a posição dos saldos na data atual ou da posição do fechamento financeiro, informando uma data.
Se selecionar a opção Posição Fechamento Financeiro, deverá informar uma data no campo Data de Fechamento.
- Unidade de Negócios: onde pode ser selecionado uma Filial específica, um Grupo de Filiais, um Conglomerado ou mesmo todas as Filiais cadastradas.
- Filial: caso tenha sido selecionado Filial (escolher) em Unidade de Negócios, será habilitado este campo onde pode ser informada ou selecionada uma filial. O relatório apresentará a posição dos saldos das contas relativas a esta filial.
- Grupo de Filiais: caso tenha sido selecionado Grupo de Filiais (escolher) em Unidade de Negócios, será habilitado este campo onde pode ser informado ou selecionado um grupo de filiais. O relatório apresentará a posição dos saldos das contas relativas a este grupo de filiais.
- Conglomerado de Filiais: caso tenha sido selecionado Conglomerado de Filiais (escolher) em Unidade de Negócios, será habilitado este campo onde pode ser informado ou selecionado um conglomerado de filiais. O relatório apresentará a posição dos saldos das contas relativas a este conglomerado de filiais.
- Considera regra de fechamento financeiro: se marcado esta opção, será considerado no relatório somente as empresas que não estejam configuradas como fechamento exclusivo.
- Separa por Filial: ao imprimir o relatório, se a opção estiver marcada, ao invés de agrupar os valores por Entidade, agrupar por Empresa e Entidade. Caso desse relatório ser impresso via tela de Manutenção de Fechamento Financeiro, botão Relatório de Posição, será sempre considerado que a opção Separa por filial está desmarcada.
- Data de Fechamento: apresentada a posição dos saldos na data informada. Este campo é habilitado caso tenha sido selecionado na opção Posição Fechamento Financeiro do campo Tipo Posição.
- Ordenação: define a ordenação do relatório que deseja ser apresentado. As opções são:
O relatório apresentará, para cada fornecedor, o valor vencido, vencendo e a vencer. No caso de ter optado pela posição pelo fechamento financeiro, será considerada a data do fechamento para indicar se está vencido ou não.
O layout do relatório será gerado conforme o arquivo PosicaoCPR.rtm que estiver no caminho do executável. É possível editar o Layout do relatório através do botão Edita Layout: