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Em Sistema, na aba Previsão Orçamentária, deve-se fazer as seguinte configurações:
Para a Consolidação do Realizado é necessário informar para cada um dos três tipos de contas, qual a fonte de dados deseja utilizar para obtenção dos valores movimentados para as contas.
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- Conta: Se estiver configurado por Conta, os valores para as contas de receita serão obtidos da movimentação das contas simplesmente. Assim, pouco interessa a origem do lançamento, bem como a sua contrapartida, basta simplesmente que a conta contábil tenha movimentação.
- Recebimento: Caso seja por Recebimento, estes valores serão obtidos das movimentações de entrada pelas contas bancárias. Estes recebimentos geralmente são Baixas do Contas a Receber, Receitas Extraordinárias e Adiantamento de Fornecedores.
Ex. 1: Lançamento de Receita Extraordinária
D - Conta Bancária
C - Conta Receita
Se a fonte for Conta este lançamento faria parte, pois movimentou a conta de receita.
Se a fonte for Recebimento este lançamento também faria parte, pois movimentou uma conta bancária como contrapartida.Ex. 2: Faturamento da Nota Fiscal (ainda não foi paga só faturada)
D - Conta Cliente
C - Conta Receita
Se a fonte for Conta este lançamento faria parte, pois movimentou a conta de receita.
Se a fonte for Recebimento este lançamento NÃO faria parte, pois NÃO movimentou uma conta bancária como contrapartida.
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Ex. 1: Lançamento de Despesa Extraordinária
D - Conta Bancária
C - Conta Despesa
Se a fonte for Conta este lançamento faria parte, pois movimentou a conta de despesa.
Se a fonte for Pagamento este lançamento também faria parte, pois movimentou uma conta bancária como contrapartida.Ex. 2: Lançamento da Nota Fiscal de Compra (ainda não foi paga)
D - Conta Fornecedor
C - Conta Despesa
Se a fonte for Conta este lançamento faria parte, pois movimentou a conta de receita.
Se a fonte for Pagamento este lançamento NÃO faria parte, pois NÃO movimentou uma conta bancária como contrapartida.
Além da diferença da origem da conta, temos também a diferença de data que o lançamento será apresentado. A fonte por conta é equivalente ao regime de competência e a fonte por pagamento ao regime de caixa.
O Cenário Padrão é utilizado para que seja sugerido nas telas de previsão orçamentária, facilitando a digitação para que não seja necessário estar sempre informando-o, e sim informando apenas quando for um outro cenário que não o padrão. Pode-se configurar um outro cenário como sendo o padrão. Veja como incluir cenários no tópico Tabela de Cenários.
É importante configurar a Conta de Receita de Vendas no grupo Mapeamento de contas de clientes para conta de receita de vendas. Após configurar esta conta de receita de vendas, é necessário também pressionar o botão Atualiza todas as contas de clientes. Este procedimento é necessário para que, no momento de consolidar o realizado, o sistema utilize este mapeamento de contas para obter as receitas através da movimentação das contas de clientes, atualizando o valor total na conta de resultado de receita de vendas.
O
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Contas pode ser configurado para cada conta através da manutenção do Plano de Contas.
Este campo de Conta Mapeamento Orçamento pode ser utilizado não apenas para conta de clientes, mas para qualquer outro tipo de conta que deseje que seja mapeada para uma outra conta.
Verificação de Valor
PMM
Inclusão de PMM
Não verifica valor: habilitado não verificará se o PMM excedeu o orçamento.
Verifica e só avisa: habilitado, verificará se o PMM excedeu o orçamento e avisará.
Verifica e impede: habilitado, verificará se o PMM excedeu o orçamento e avisará vai bloquear o lançamento.
Para mais informações, ver Pedido de Movimentação de Material
Aprovação de PMM
Não verifica valor: habilitado, não verificará se o PMM excedeu o orçamento.
Verifica e só avisa: habilitado, verificará se o PMM excedeu o orçamento e avisará.
Verifica e impede: habilitado, verificará se o PMM excedeu o orçamento e avisará bloqueando o lançamento.
Para mais informações, ver Aprovação
Contas de Despesa
Não verifica valor: habilitado, não verificará se a conta de despesas excedeu o orçamento.
Verifica e só avisa: habilitado, verificará se a conta de despesas excedeu o orçamento e avisará.
Verifica e impede: habilitado, verificará se a conta de despesas excedeu o orçamento e avisará bloqueando o lançamento.
Para mais informações, ver Tabela Plano de Contas
| Aviso |
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Necessário sempre manter o perfil Contas de Despesa em avisa ou impede, caso seja utilizada a opção não verifica valor a mensagem de validação não exibirá o orçamento da conta. |