Os créditos não identificados são relativos a recebimentos que a empresa obteve sem a correta identificação da origem do recebimento. É comum isso acontecer quando o cliente deposita o valor referente a uma venda na conta da empresa e esquece esquece de mandar enviar o fax do documento comprovante deste depósito depósito (ou o documento extravia).
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Para incluir um crédito não identificado, abra a janela de Manutenção de Bancos (Bancos Movimentação / Financeiro / Manutenção de Bancos). Identifique a conta que deseja movimentar e tecle <Enter> para confirmar.
Botão Altera Data - vide tópico Para mais informações, ver Alteração de Data de Lote.
Clique no botão Créd.Não Identificado.
Note que a conta de banco já vem preenchida com a conta do banco que se está movimentando. A conta Créditos não identificados será a contrapartida para a movimentação. Esta conta será movimentada sempre que for incluído um crédito ou este crédito seja utilizado.
Informe:
- O número do documento (: constante, por exemplo do , no extrato bancário) .
- A Data do crédito (: a mesma do extrato).
- O valor do crédito.
- Um histórico compatívelBloqueado (.
- Tipo Documento: informar qual o tipo de documento que ficará atrelado ao adiantamento
- Tipo de Antecipação: informar se esse crédito será
- Antecipado
- Sem Antecipação
Para mais informações, ver Pedidos com pagamento Antecipado
- Bloqueado: se houver necessidade dessa desse lançamento ficar bloqueado).
- Data Desbloqueio (: se o lançamento estiver bloqueado).
- Código da contabilização real a ser empregada. No empregado: no caso da empresa estar configurada para Atualizar o Histórico do Movimento na identificação de adiantamento ( em menu Ferramentas / Sistema / Financeiro), o . O histórico do Lote Contábil vinculado ao Adiantamento não identificado será atualizado para o histórico informado no momento da identificação do mesmo . (caso a empresa trabalhe com o módulo contábil).
| Aviso | ||
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Caso a data do adiantamento não identificado esteja num período em que a contabilidade esteja travada (no gerencial ou ou real, a utilização desse perfil que atualiza histórico vai causar problemas. Afinal a alteração do histórico no adiantamento original só poderá ser feita se a data do mesmo não estiver num período fechado. |
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Note que os créditos não identificados aparecem em negrito na tela de manutenção de créditos.
A partir da versão 8.3, foi alterado o filtro de visualização 
Visualização de créditos transferidos para conta contábil para filtro com 3 opções, onde:
- Somente Adiantamentos de Entidades: são são os adiantamentos IDENTIFICADOS identificados (clientes ou fornecedores) e os NÃO IDENTIFICADOSnão identificados.
- Somente Adiantamentos de Uso Interno: são os adiantamentos transferidos para contas contábeis.
- Todos: mostra todos os adiantamentos sejam de entidades sejam de uso interno.
Mais informações sobre a tela de créditos, no tópico Para mais informações, ver Como Utilizar o Crédito do Cliente.