Para "baixar" um título no contas a receber, o usuário deve acessar o menu principal, as opções - Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Manutenção de Lançamentos.
O usuário deve ter certeza que os títulos mostrados na manutenção do Contas a Receber, são títulos pendentes. Para isso, deve-se verificar se o campo "Tipo" é igual a "Pendentes".
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Clicando no botão "Baixa", no menu superior da tela, o sistema abrirá a tela de Baixa.
No campo CC Destino/Origem, o usuário deve teclar <Enter> e selecionar a conta contábil destino na lista apresentada, ou seja, a conta para onde se destina o pagamento do cliente, normalmente uma conta do banco onde foi depositado o cheque ou realizado o pagamento, enfim, para onde o montante foi depositado. É possível filtrar para que apareçam apenas contas do tipo Banco nesse campo. Para isso, deve-se marcar em Ferramentas / Sistema / painel Financeiro a opção:
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- Valor Desconto: Valor descontado incondicionalmente do título, isto é, num título de 100,00 foi concedido um desconto de 10,00. Assim, o cliente só irá pagar 90,00 (valor que será recebido pela empresa) embora o título seja de 100,00 (valor que será movimentado na conta do cliente).
- Valor Acréscimo: Valor que o cliente irá pagar a mais pela liquidação do título (normalmente juros e outras despesas não incluídas no valor do título original), sendo permitida sua alteração conforme permissão do usuário (quando o campo "Pode alterar acréscimo na baixa" estiver marcado para o usuário conectado esse poderá alterar o valor do acrescimoacréscimo).
- Valor Movimento: Valor que será recebido pela empresa. Normalmente é a soma do valor do título mais acréscimos menos descontos.
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Posteriormente, poderemos pesquisar este cheque na Controle Manutenção de Cheques para ver as baixas relacionadas a ele. Ou no caso de serem vários cheques utilize o botão
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Maiores detalhes sobre seleção/inclusão dos cheques no tópico Cheques Recebidos e para desbloquear um ou mais títulos o tópico Desbloqueio Manual de Baixa.
Painel Geral:
Neste painel podemos utilizar o crédito de uma entidade, através da opção "Utilização Crédito"
Quando um cliente tem um crédito anterior (gerado por uma Nota Fiscal de Devolução, por exemplo), o usuário pode utilizar este crédito para baixar títulos desta mesma entidade. Sempre que a entidade possuir crédito anterior, no momento da baixa, os campos "#Recibo" e "Valor", que estão dentro do grupo "Utilização Crédito", estarão habilitados.
O Sistema abrirá uma tela com os créditos, mostrando seus respectivos saldos, para que o usuário possa escolher um deles. Mais detalhes no tópico Utilização do Crédito Cliente (Adiantamento).
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É necessário que o usuário informe o Tabela Tipo de Documento.
Para que o sistema já calcule o valor de acréscimo do título, de acordo com a taxa de juros cadastrada para ele, o vencimento e a data de fluxo informada, clique no botão:
Sendo lançado na coluna "Acréscimo" o valor do juros calculado e agregado ao valor do Movimento. veja maiores detalhes de como é realizado o calculo dos juros em Calculo de Juros em Títulos
| Informações |
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Existe um perfil definido na empresa ("Calcula acréscimo automaticamente na baixa de Contas a Receber" no painel "Financeiro") que tem por finalidade realizar o cálculo do Juros automaticamente ao acessar a tela de baixa quando marcado, não sendo necessário que o usuário pressione o botão "Calc. Juros" para calcular os títulos atrasados, que no caso da empresa realizar o cálculo automaticamente, esse procedimento de cálculo será realizado ao abrir a tela de baixa. Sendo importante atentar que ao ser alterada a data de Fluxo Caixa, o valor do acréscimo será recalculado em função desta nova data. |
Painel Histórico:
Neste painel, o usuário deve informar o histórico do "cabeçalho" da baixa.
Conforme a configuração do sistema, o código do histórico já será sugerido e consequentemente as informações adicionais, porém, isso não impede que o usuário possa trocar o campo "Código do histórico, os campos "Histórico" e "Informações Adicionais", ou alterá-los. Uma vez que o histórico a ser utilizado permita a utilização de fórmula, o usuário poderá modificar as fórmulas tanto do histórico quanto das informações adicionais. Maiores informações no tópico Tabela Histórico Padrão.
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Conforme mencionado anteriormente, o sistema permite que o usuário faça uma baixa, selecionando um ou mais de um título. Para as baixas que possuem mais de um título, o usuário pode determinar históricos diferentes para cada item da baixa.
Na tela acima, só há um item, ou seja, a baixa foi feita para apenas um título.
Neste outro exemplo, há três títulos que estão sendo quitados por essa baixa, então o sistema sugere o histórico padrão (configurado na empresa) para cada item da baixa.
Caso queira, o usuário pode alterar o histórico de cada item dessa baixa, selecionando o item desejado e clicando no botão botão "Edita Histórico".
O sistema abrirá a tela de histórico do item da baixa, permitindo ao usuário fazer a alteração do histórico e das informações adicionais.
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Neste painel, serão informados as contas CC Desconto e CC Acréscimo, além do código de contabilização.
As contas CC Desconto e CC Acréscimo serão movimentadas caso haja desconto ou acréscimo digitado pelo usuário. A opção "Pode Contabilizar", só estará visível para as empresas que utilizam o módulo contábil. Veja mais detalhes em Contabilização real durante baixas. É possível configurar no perfil da empresa para que o código de contabilização seja sugerido na tela, facilitando e evitando erros de digitação no momento da baixa. E o mesmo pode ser alterado, caso for necessário.
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Vide tópico Consolidação de Lotes para obter maiores detalhes sobre a consolidação do lote no momento da baixa.
Para que o sistema já calcule o valor de acréscimo do título, de acordo com a taxa de juros cadastrada para ele, o vencimento e a data de fluxo informada, clique no botão:
Sendo lançado na coluna "Acréscimo" o valor do juros calculado e agregado ao valor do Movimento.
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Painel Observações:
Neste painel, informar as observações da baixa.
Painel GNRE
Tal painel serve para o usuário digitar ou editar a linha digitável da GNRE, para maiores informações sobre GNRE vide o help Documentos de Arrecadação SPED
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O Sistema questiona sobre a impressão do documento de emissão de baixa.
Fica a critério do usuário emitir ou não o documento neste momento. O Sistema emitirá um relatório contendo o resumo da baixa (todos os itens baixados, valores de descontos, acréscimos, etc).