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- (A) Saldo Inicial
- (B) Recebimentos Efetivos
- (C) Recebimentos Previstos
- (D) Recebimentos Recorrentes
- (E) Recebimentos Realizados
- (EF) Total de recebimentos (B+C+D+E)
- (FG) Pagamentos Efetivos
- (GH) Pagamentos Previstos
- (HI) Pagamentos Recorrentes
- (IJ) Pagamentos Realizados
- (JK) Total de pagamentos (F+G+H+I+J)
- (KL) Total do dia (EF-JK)
- (LM) Saldo final (A+KL)
É possível informar a unidade de negócios para qual será montado o fluxo, conforme figura:
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