A empresa começa no SisPetro com um determinado plano Plano de contasContas, mas é normal, geralmente no início de um novo ano, ela resolver trocar a disposição das contas. Até temos ferramentas que propiciam isso, porém, no caso de emitir relatórios dos anos anteriores, vale a disposição atual. Por esse motivo foi criado implementada a tela de Manutenção de Códigos Estendidos, onde a ideia é que cada conjunto de códigos estendidos sejam salvos para um determinado período.
De uma forma geral, a solução para permitir que uma conta tem Código Estendido diferenciado por período seria:
- Na tabela Plano Contas Real teremos o Plano de Contas base. Ele será utilizado até o mês anterior ao primeiro Conjunto de Código Estendido criado. Se a empresa quer modificar o Plano de Contas pela primeira vez em Janeiro de 2017, o Plano de Contas que ela tem será utilizado para dados até Dezembro de 2016.
Tanto o Plano de Contas base, como os novos Conjuntos de Códigos Estendidos deverão ter a mesma máscara de Plano de Contas. Através da máscara que temos o número de dígitos e o agrupamento de contas.
Dica O que está sendo oferecido é que contas possam estar em posição diferente no Plano de Contas em períodos diferentes.
Para saber como alterar a máscara do Plano de Contas base, veja Troca de Máscara do Plano de Contas.
- Uma conta é salva/identificada nas movimentações através do código reduzido, que não irá mudar. Cada conta poderá ter vários códigos estendidos, um para cada período, conforme o Conjunto de Código Estendido. Para períodos em que a conta não terá alteração, basta repetir o código estendido do período anterior. Veja um exemplo na figura abaixo
Mockup Version 1 Name Planos Codigos Estendidos - O Conjunto de Código Estendido do Plano de Contas é a cópia do Plano de Contas base, porém identificando para cada código reduzido qual o código estendido utilizará.
- Sempre que for incluído um Conjunto de Códigos Estendidos, o mesmo só terá validade após ser processado. Enquanto não é processado o usuário poderá alterar o código estendido de cada conta calmamente, em etapas. Só no processamento que serão validadas as inconsistências e duplicidades.
- Para grupos de contas com muitas contas analíticas (como contas de Clientes e Fornecedores), basta alterar o código estendido da conta sintética e pedir para replicar nas contas analíticas.
A utilização de um determinado Conjunto de Código Estendido conta a partir do Mês/Ano de início dele até o Mês anterior ao próximo Conjunto cadastrado (e processado).
Dica Se tivermos os seguintes Conjuntos de Códigos Estendidos:
Sequencial Mês/Ano Início Processado? 1 01/2017 
2 06/2017 
3 01/2018 Ao emitir um relatório para 05/2016, será utilizado o Plano de Contas base (da tabela Plano Contas Real)
Para 04/2017, será utilizado o Conjunto do Sequencial 1, válido a partir de 01/2017.
Para 07/2017, continuará utilizando o Conjunto do Sequencial 1, válido a partir de 01/2017, pois o sequencial 2 de 06/2017 ainda não foi processado.
Para qualquer data a partir de 01/2018 será utilizado o Conjunto do Sequencial 3.
Nos relatórios contábeis, conforme o período
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informado, o Sispetro utilizará o Plano de Contas base ou um determinado Conjunto de Código Estendido.
Dica Não serão utilizados mais de um Conjunto de Código Estendido numa emissão de relatório. Por exemplo, se houver um Conjunto para o ano de 2018 e outro para o ano de 2019, caso o relatório abranja meses dos dois anos, o Sispetro optará por um deles para exibir/agrupar as contas pelos códigos estendidos. Veja o critério utilizado em cada relatório contábil.
Para utilizar esse recurso, em SisPetro Controladoria, menu Ferramentas, Manutenção de Códigos Estendidos:
Configurações
Sistema
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No perfil de usuário deve ser habilitado os perfis nos quais o usuário terá acesso, podendo dar permissão para incluir, alterar, excluir e processar .
Grid
Aba Período
Na aba Período são exibidos os dados básicos da Manutenção de códigos estendidos, contendo o Mês/Ano de Destino, a data de inclusão, usuário de inclusão, status, Data de Processamento e o usuário de processamento.
Na tela de manutenção de códigos estendidos podemos incluir diversos períodos de alteraçãoConjuntos de Códigos Estendidos, identificando o Mês/Ano de início de cada um deles, e por meio do grid ir selecionando e trabalhando com o período desejado.
Aba Contas
Através da aba contas é Contas é possível visualizar as contas do Plano de Contas e seus respectivos códigos estendidos para esse Conjunto. Os códigos estendidos apresentados já são os códigos alterados na edição de código estendido.
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Inclusão
Ao acionar o botão incluir sera apresentado Inclui será apresentada a tela de inclusão de códigos estendidos, onde o usuário ira irá informar o Mês/Ano Base e o Mês/Ano de destino.
Mês/Ano Base: Nesse campo iremos informar o Mês/Ano Base para os códigos estendidos, com base nesse campo que teremos a base dos códigos estendidos. Na primeira inclusão o campo vira virá em branco e a base será o código atual do plano Plano de contasContas.
Mês/Ano Destino: Nesse campo é informado o Mês/Ano de Destino que sera será adotado para a alteração do códigoesse novo Conjunto. Sendo assim o código alterado será à Conjunto de Contas será utilizado a partir da data informada nesse campo. Não é possível ter mais que um Conjunto para um mesmo Mês/Ano Destino.
Máscara Base: Nesse campo o sistema apresenta a máscara do plano de contas atual.
Máscara Nova: Nesse campo . Só será permitido informar uma data inexistente, caso seja informado uma data que já esteja cadastrada no sistema, o SisPetro não permitira salvar.
Alteração
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é informada a nova máscara para o plano de contas. No exemplo acima, foi incluído um nível de contas, com dois dígitos e a máscara passou de A.B.C.DE.FFFFFF para A.B.C.DE.GH.FFFFFF.
Inclusão de Contas Sintéticas
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Informe os dados da nova conta, selecionando a opção "Conta Sintética" e clique em OK. Se desejar mais informações, acesse Tabela de Plano de Contas Controladoria.
Alteração
Após incluir um Conjunto de Códigos Estendidos e as novas contas sintéticas, é necessário alterar o código estendido das contas para que a ordenação fique correta.
Ao fim desse trabalho é fundamental Processar para que esse Conjunto de contas passe a ser utilizado para o período informado em Mês/Ano destino.
Para realizar a alteração das contas, basta selecionar no grid principal o periodo que foi incluso, Conjunto de Contas desejado e acionar o botão Altera.
Após acionar o botão altera Altera, será apresentado apresentada a tela abaixo, onde serão listadas todas as contas.
Altera Mês/Ano: Ao acionar o botão Altera Mês/Ano, o campo referente ao Mês/Ano Destino ficara ficará habilitado possibilitando alterar. A regra é a mesma que a da inclusão, não permitindo incluir um periodo um Conjunto para um Mês/Ano já cadastrado no sistema.
Traz Dados: Ao acionar esse botão sera atualizado a tabela voltando as configurações originais ate o ultimo serão trazidos os códigos estendidos originais até o último salvamento.
Altera: Ao acionar o botão Altera sera exibido será exibida a tela de alteração de código extendidoAlteração de Código Estendido para a conta posicionada. Na tela de alteração serão exibidos o código extendido base Código Estendido Base da conta que sera (baseado no código vindo do periodo informado no válido para o Mês/Ano Base, que foi informado na inclusão, Teremos também o campo Cód. ) e o Código Estendido Destino, que ficara ficará habilitado para edição do novo código estendido.
Replica nas Contas inferiores: O botão replica nas contas inferiores, serve para replicar a alteração realizada em uma conta do tipo sintetica para as contas inferiores.
| Dica |
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Esse recurso é muito útil em contas sintéticas com muitas contas analíticas abaixo delas e que permanecerão na mesma estrutura! |
Salva: Ao acionar o botão Salva, será salvo serão salvas as alterações realizadas na tela.
Fechar: Ao acionar o botão fechar, será salvo Fecha a tela de alteração de código estendidos.
Legenda: Ao acionar o botão legenda será apresentado serão apresentadas as legendas .
...
(negrito indica que a conta é sintética)
Finalizando a alteração - Processa
Após realizar à a alteração dos códigos das contas, basta selecionar na manutenção de códigos estendidos a conta que deseja efetivar a alteração dos códigos estendidosCódigos Estendidos o conjunto desejado para efetivação, e acionar o botão Processa.
Será exibido exibida uma mensagem de confirmação de alteração das contasde processamento do Conjunto de Códigos Estendidos.
Só é possível confirmar códigos concluir o processamento de Conjunto de Códigos estendidos que se encontram como pendente, códigos estendidos já confirmados Pendente. Aqueles já processados não poderão ser confirmado processados novamente.
Cancelando um processamento
Casó Caso haja a nescessidade de cancelar uma operação que já foi processada, basta acionar o botão Reverter Reverte.
Após acionar a opção de reverter o Sispetro ira irá questionar o usuário se realmente deseja reverter, e em caso de confirmação deixara deixará o perido de alteração de código estendido Conjunto de Códigos Estendidos pendente novamente, podendo ser alterado novamente ou ate mesmo excluidoaté mesmo excluído. Ao reverter um Conjunto de Códigos Estendidos o mesmo não será mais utilizado nos relatórios.
Tabela Plano de Contas
Também é possível visualizar as alterações os códigos estendidos de uma conta através da aba Estendido na tabela de Plano de Contas.
Relatórios
Ao finalizar o processamento já é possível emitir os relatórios com os novos códigos estendidos.
De acordo com o período do relatório a ser emitido, o Sispetro encontrará o código estendido correspondente e os relatórios Razão, Balanço Patrimonial, Balancete e Diário apresentarão o código estendido.
| Informações |
|---|
Na emissão do Razão, caso seja informado um período e um intervalo de contas, ao alterar este período para nova emissão - sem sair da tela, deve-se definir novamente o intervalo de contas. |
As telas e relatórios abaixo não foram afetadas pela inclusão dos códigos estendidos:
- Plano de Contas Real
- Usará a máscara da tabela Sistema e apresenta os códigos estendidos originais (na aba 'Estendido' mostrará os códigos de outros conjuntos, caso tenha)
- Telas de Manutenção, Digitação e Alteração de Lotes
- As contas serão apresentadas com a máscara original e o Código Estendido do Plano de Contas
- Tela de Troca de Máscara de Conta
- Essa tela permanecerá somente para alteração no Plano de Contas Real. No Conjunto de Código Estendido terá essa funcionalidade embutida.
- Tela de Transferência de Movimentações
- As contas serão apresentadas com a máscara original e o Código Estendido do Plano de Contas
- Relatório de Plano de Contas
- Apesar de ter período para mostrar saldo, não será utilizado o Conjunto de Código Estendido
- SPED Fiscal e Contribuições
- Enviam as contas contábeis utilizadas a partir da tabela de Plano Contas Real, que usa o código estendido original e a máscara da tabela Sistema
- SPED ECD
- Enviam as contas contábeis utilizadas a partir da tabela de Plano Contas Real, que usa o código estendido original e a máscara da tabela Sistema