| Marcação Wiki |
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A partir da versão 7.19, o SisPetro está preparado para utilizar os adiantamentos de outras filiais no processo de baixa automática, procure neste help por * *{_}Baixa automática utilizando créditos de outras Filiais {_}{*}{Info} |
Para que a Baixa Automática funcione, é preciso configurar alguns parâmetros antes:
Perfil de Sistema / Painel Financeiro
- Aba Financeiro
- É preciso habilitar o perfil
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- : Faz baixa automática
- Informar a data da baixa e data fluxo, com as seguintes opções:
- Data Atual: data do dia
- Maior entre data crédito e data NF: maior data entre data crédito (Data do Fluxo do Adiantamento) e data NF (Data da Emissão do Título).
- Menor entre data crédito e data NF: menor data entre data crédito (Data do Fluxo do Adiantamento) e data NF (Data da Emissão do Título). - Verifica débitos na inclusão de adiantamentos
Com este perfil habilitado, caso haja algum débito para o cliente ou fornecedor, quando for incluído um adiantamento o sistema SisPetro verificará e se houver o quitará.
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Ao fazer o adiantamento para o cabeça do grupo econômico o SisPetro só faz analise de pendências do cabeça do grupo. |
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Já ao fazer o adiantamento para o cliente faturado, SisPetro analisa as pendências do cliente faturado e obtém os adiantamentos do cabeça do grupo. |
| Informações | ||
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Caso o título esteja vinculado a mais de um PMM e o perfil de sistema estiver parametrizado conforme abaixo, SisPetro seguirá a seguinte regra:
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- Aba Históricos
Informar os códigos de Históricos a serem utilizados.
Se o histórico permitir fórmula, a fórmula deste histórico será convertida no momento da baixa. Veja maiores esclarecimentos na Para mais informações, ver Manutenção de Históricos.
- Aba Contab. Real
Caso esteja utilizando o módulo de Controladoria, é necessário informar os códigos de contabilização
.
Perfil de Natureza de Operação
- Aba Dados Gerais
Utiliza Adiantamentos no Faturamento p/ quitação
Com este perfil habilitado, ao emitir a nota fiscal o SisPetro verificará os adiantamentos pendentes, e baixa os títulos com os adiantamentos encontrados.
Feita essas configuração o SisPetro esta está pronto para que a Baixa Automática seja feita na leitura do Arquivo de Cobrança para os registros do tipo Contra Recibo.
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A partir da versão 7.19, é possível configurar a *Baixa Automática_ para para utilizar créditos de outras filiais, lembrando que o cliente ou fornecedor deve ser o mesmo.
É preciso habilitar em Perfil de Sistema/Financeiro o perfil Pode utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa Permite Utilizar Adiantamento de Outras Filiais, depois de habilitado será possível utilizar os créditos nas seguintes situações:
1. Ao incluir um título via nota fiscal, se a natureza de operação estiver configurada para talcom o perfil Utiliza Adiantamentos no Faturamento p/ quitação marcado, o SisPetro irá procurar por adiantamentos na empresa emissora da nota, se . Se não for encontrado vai buscar créditos nas outras empresas e, se for encontrado, todo adiantamento será transferido para a empresa emissora, assim quitando ,(parcialmente ou não, ) o título.
Exemplo:
Empresa 1:
- Nota Fiscal no valor de R$ 10.000,00
- Não há adiantamentos para o cliente faturado
Empresa 2:
- Adiantamento(crédito) no valor de R$ 13.000,00
Se o Perfil Pode utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa e Permite Utilizar Adiantamento de Outras Filiais e o restante da baixa automática estiver configurado, o Sistema SisPetro vai transferir o adiantamento da empresa 2 para empresa 1, assim quitando o título em aberto. Lembrando que será transferido o adiantamento TODO, e o cliente ficará com crédito, neste caso.
2. Ao incluir um título manualmente, quando um título for incluído manualmente o SisPetro procederá da seguinte forma:
O título não vai ser baixado como na inclusão de NF, pois não estaria correto. Quando o usuário for baixabaixá-lo e quiser utilizar um adiantamento de outra empresa, será dada o possibilidade. Lembrando que se for utilizar um adiantamento de outra empresa, ele será transferido na sua totalidade.
Se o adiantamento puder ser utilizado, o quadro #recibo estará disponível 
Para baixar um título via tela de Bancos o procedimento é o mesmo.
Processo de baixa automática:
- A primeira verificação do Sispetro SisPetro é de como é feita a Contabilização de Lançamentos Gerenciais, sendo:
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- Por comprador;
- Por entidade faturada.
- Em seguida, o sispetro SisPetro verifica os títulos em aberto para a entidade;
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- , sendo:
- Comprador se a contabilização é por comprador
- Entidade Faturada se a contabilização é por Entidade
- Faturada
- Nota Fiscal, Adiantamento ou Pedido de Venda quando existe Contra recibo em ordem de recebimento.
- O
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- SisPetro verifica os títulos mais antigos.
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- O próximo passo é verifica verificar se para a empresa onde tem o título em aberto, se a entidade (com o mesmo critério: o comprador no caso de contabilização por comprador ou a entidade faturada no caso de contabilização por entidade faturada) possui um adiantamento cadastrado.:
- Se sim, vai utilizando o adiantamento conforme o valor do título e do adiantamento.
- Caso não haja, e o
- SisPetro estiver configurado para utilizar créditos de outras filiais, o mesmo processo é feito, porém nas outras empresas.
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