Pela tela de manutenção de adiantamentos de clientes (menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Manutenção de Adiantamento de Clientes), pode-se realizar as transferências de adiantamentos.
Ao acionar os botões de "Transf. p/ Entidade", "Transf. p/ Conta" ou "Paga ao Cliente" sera acionado será aberta a tela de transferência onde sua estrutura de busca dos Dados de Origem são iguais para as 3 telas, veja maiores detalhes abaixo:
Busca por:
Através dessa opção podemos definir se será realizado a busca pela Entidade Faturada, Entidade Compradora e Não identificado.
| Informações |
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Na 'Busca por' ao selecionar a opção Não Identificado o campo de 'Código Entidade Origem' ficará desabilitado. |
Código Entidade Origem: Informamos o código da entidade de origem do lançamento, será sugerido a entidade conforme o lançamento que estava selecionado na tela de lançamentos, podem o usuário pode alterar a entidade caso haja a necessidade.Busca por: Através dessa opção podemos definir se será realizado a busca pela entidade faturada ou pela entidade compradora.
Data Movto até: Através desse campo definimos ate até que data de Movimento será buscado os lançamentos.
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Botão Altera Valor: Acionando esse botão sera será apresentado a tela de alteração de valor do lançamento que esta selecionado.
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Para transferir o crédito de um cliente para outro basta clicar no botão 'Transf. p/ Entidade'.
| Informações |
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A soma das colunas Saldo, Valor Transf, e Valor Original são dinâmicas, ou seja, elas acompanham os adiantamentos que estão selecionados na coluna Transf?. |
Cabe lembrar que esta tela apresenta todos os adiantamentos da entidade informada independente da empresa conectada. Consequentemente a transferência respeitará a informação de que empresa este adiantamento pertence.
- Lembrando que se o perfil => Faz restrição de grupo econômico em adiantamentos de cliente, estiver marcado, ele fará uma verificação, onde poderá ser restrita a inclusão de um adiantamento ou movimentação de transferência.
Maiores detalhes em: Validação Adiantamento de Cliente e Grupo Econômico
A seguir deve ser informado para que entidade destino estes adiantamentos apresentados em tela serão transferidos e também os detalhes da transferência como Data, Histórico, Informações Adicionais e Dados da contabilização real (para empresas que possuem a contabilidade real habilitada). O código de contabilização pode ser configurado para ser sugerido de forma automática. Mais informações no tópico: Códigos de Contabilização Padrão na Transferência de Adiantamentos.
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Para transferir o crédito de um cliente para outro basta clicar no botão 'Transf. p/ Conta Contábil'.
| Informações |
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A soma das colunas Saldo, Valor Transf, e Valor Original são dinâmicas, ou seja, elas acompanham os adiantamentos que estão selecionados na coluna Transf?. |
A transferência de Conta Contábil segue a mesma ideia que a transferência de entidade, com uma diferença ao invés de informarmos uma entidade de destino nessa tela iremos informar uma conta de destino.
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Obs. Para transferência de crédito não identificado, caso a empresa venha estar configurada para Atualizar o Histórico do Movimento na identificação de adiantamento (menu Ferramentas / Sistema / Financeiro) e o adiantamento tenha realizado uma contabilização real, o histórico do Lote Contábil vinculado ao Adiantamento não identificado será atualizado para o histórico informado no momento da identificação do mesmo.
Utilização de Adiantamentos (créditos) Quantificados
Um Adiantamento Quantificado é vinculado a um pedido de venda que, consequentemente ao ser faturado, gera um título do Contas a Receber. Assim sendo, ele só pode ser utilizado para baixar um título oriundo deste pedido, bem como este título só consegue ser baixado através da utilização deste adiantamento.