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Nesta tela pode-se visualizar todos os lançamentos do Contas a Receber.
Selecione os títulos que serão renegociados, para isso utilize as teclas <SHIFT> ou <CTRL>
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Será apresentada a tela abaixo, para que sejam informados os dados para renegociação.
Os títulos selecionados serão baixados de acordo com os dados informados e novo(s) título(s) serão gerados.
| Informações |
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Á partir da versão 10.17 caso os títulos selecionados não possam ser renegociados o SisPetro mostrará uma mensagem "Dados inválidos". Além disso indicará o motivo da não negociação de cada título, conforme imagem abaixo:
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Para a baixa, serão necessários os seguintes dados:
- CC Baixa: Conta conta contábil que será lançada a baixa, geralmente é uma conta transitória para renegociação, já que os novos títulos serão lançados em contra partida a esta conta, zerando-a assim ao final do processo. Dependendo da configuração da empresa, o usuário pode selecionar contas de bancos ou contas de outro tipo. Para isso, deve-se marcar ou não a opção em Menu
Ferramentas / Sistema / Financeiro.
- Data Movto: Data data de realização da baixa.
- Data Fluxo: Data data de concretização da baixa. Os novos títulos serão gerados com Data Emissão igual a esta data. É a partira da data fluxo que é realizado o calculo dos juros caso o lançamento tenha, veja maiores detalhes em Calculo de Juros em Títulos.
- Tipo de Documento: Documento documento que originou esta baixa.
- Pode Contabilizar: Esta esta opção só estará visível para empresas que utilizam o módulo de Contabilidade. Indica se esta baixa deve ser contabilizada. Caso opte pela contabilização, cabe lembrar que a conta para baixa informada acima deverá ter vínculo com o Plano de Contas real.
- Código de Contabilização: escolha qual o código de contabilização será usado na contabilidade real, provavelmente haverá um específico para renegociação de títulos, já que na renegociação não há acréscimos ou descontos, enquanto que nos outros tipos de baixa podem ter. Porém, caso a empresa quiser pode-se deixar configurado um código de contabilização para ser sugerido em qualquer baixa ou na renegociação de títulos. Para configurar a sugestão do código de contabilização da tela de Baixa, deve-se ir no Menu
Ferramentas/Sistema/painel Contab.Reale selecionar a opção Cód. Contab. para Baixa Receber Manual. Ao lado dessa opção tem o botão chamado Limpa Dados, caso for necessário limpar o dado informado e deixar a opção vazia, basta dar um clique que a opção ficará sem dado e não será mais sugerido nenhum código na tela de Baixa.
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No grupo denominado "Novos títulos" deverão ser informados os dados para a inclusão dos novos títulos que substituem os títulos renegociados. Alguns dados padrões serão necessários, para que já sugira na inclusão dos novos títulos, no entanto, estes poderão ser alterados a cada título específico, são eles:
- Código Entidade: Entidade entidade padrão para o novo título.
- Código Comprador: Comprador comprador padrão para o novo título.
- Código Vendedor: Vendedor vendedor padrão para o novo título.
- Número Docto: Número número do documento. Como padrão, o campo número do documento é obrigatório, porém é possível que se torne não obrigatório, desmarcando a opção abaixo no Menu
Ferramentas / Sistema / Financeiro.
- Número NF/Contrato: Número número da nota fiscal referente ao título.
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Na inclusão manual de títulos, acessar o painel Títulos a Gerar:
Neste painel deve informar:
- Data de Vencimento: Data data de vencimento do título em questão. Ao final da inclusão dos dados o sistema verificará se esta data será um dia útil e, caso não seja, avisará ao usuário, dando a possibilidade da troca automática para o próximo dia útil.
- Valor: Valor valor do título, não deve ter incorporado o valor de juros.
- Valor Juros: Valor valor dos juros correspondente a este título, já que mais que um título poderá ser incluído. Pode ser zerado.
- Confirme ou altere o Código da Entidade, do Comprador e do Vendedor.
- #Docto: Número número do documento que identificará este título.
- Parcela: Número número da parcela do título. Caso o usuário não preencha esta coluna, ao finalizar a inclusão da renegociação, a numeração das parcelas serão geradas automaticamente.
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Para automatizar o processo de geração dos títulos, acessar o painel Preenchimento Automático:
Neste painel deve informar:
- Valor Total Parcelas (sem juros): Já já vem preenchido com o valor total das parcelas.
- Valor Total Juros: Valor valor total dos juros correspondente ao total dos títulos. Pode ser zerado.
- Parcelas: Informar informar o dia, mês, início do período da cobrança e o número de parcelas, para definir a(s) data(s) de vencimento(s) do(s) título(s).
- Vencimento em dia não útil: Define define a ação a ser tomada quando a parcela cair em dia não útil. As opções são:
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- Exclui parcelas geradas: se marcado, indica que serão excluídas as parcelas que já foram geradas, caso existam.
Exemplo:
Suponhamos que o usuário queira o usuário quer gerar 3 (três) parcelas com datas de vencimentos todo dia 10 a cada 2 meses a partir de maio/2008, postergando o vencimento em dia não útil. Veja preenchimento dos campos abaixo:
Após informar os dados neste painel, clicar no botão Gera Parcelas, onde serão gerados novos títulos e visualizados no painel Títulos a Gerar, conforme apresentado abaixo:
Na figura acima, foram geradas 3 2 parcelas com datas de vencimento 10/12/05/2008, 10/07/2008 2020, e 10/09/2008. Somente a data de vencimento da primeira parcela está para dia 12/05/2008 pois como dia 10/05/2008 cai em um dia não útil (sábado), o vencimento foi postergado para o próximo dia útil02/2021.
| Aviso | ||
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Poderá O usuário poderá informar data de vencimento retroativa desde que a data do contrato esteja retroativa também. Ou seja, Logo não será permitido informar data de vencimento anterior à data do contrato. |
Informe os dados em comum dos novos títulos:
- Tipo de cobrança: Tipo tipo de cobrança dos títulos.
- Portador: Portador portador dos títulos.
- Tipo de documento: Tipo tipo de documento que originou os novos títulos.
- Observações: Detalhes detalhes necessários.
- Código de Histórico: Histórico histórico padrão para estes lançamentos.
- Informações adicionais: Informações informações complementares que forem necessárias.
CC Receita Juros: Conta conta que será contabilizado o valor informado na coluna de juros de cada título. No caso da empresa utilizar o módulo Contábil, é imprescindível que esta conta tenha vínculo com o Plano de Contas real. (Para configurar a conta padrão para este campo, vá em
Ferramentas / Sistema / Contas Contábeis campo Acréscimos Concedidos. Mais detalhes em Painel Contas Contábeis )Informações Atenção:
Caso o perfil de sistema Filtra Tipos de Contas na tela de Renegociação (Juros) esteja marcado, então o campo de CC Receita Juros só permitirá informar contas do tipo RECEITA. Estando desmarcado o campo aceitará outros tipos de contas.
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Para visualizar dados, cancelar, aprovar ou imprimir uma renegociação utilize a tela Manutenção Renegociações através do Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber, onde será apresentada a seguinte tela:
Os botões desta tela estarão disponíveis de acordo a permissão do usuário para cada operação pertinente à renegociação.
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