A empresa começa no SisPetro com um determinado Plano de Contas, mas é normal, geralmente no início de um novo ano, ela resolver trocar a disposição das contas. Até temos ferramentas que propiciam isso, porém, no caso de emitir relatórios dos anos anteriores, vale a disposição atual. Por esse motivo foi implementada a Manutenção de Códigos Estendidos, onde a ideia é que cada conjunto de códigos estendidos sejam salvos para um determinado período.
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No perfil de usuário deve ser habilitado os perfis nos quais o usuário terá acesso, podendo dar permissão para incluir, alterar, excluir e processar .
Grid
Aba Período
Na aba Período são exibidos os dados básicos da Manutenção de códigos estendidos, contendo o Mês/Ano de Destino, a data de inclusão, usuário de inclusão, status, Data de Processamento e o usuário de processamento.
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Ao acionar o botão Inclui será apresentada a tela de inclusão de códigos estendidos, onde o usuário irá informar o Mês/Ano Base e o Mês/Ano de destino.
Mês/Ano Base: Nesse campo iremos informar o Mês/Ano Base para os códigos estendidos, com base nesse campo que teremos a base dos códigos estendidos. Na primeira inclusão o campo virá em branco e a base será o código atual do Plano de Contas.
Mês/Ano Destino: Nesse campo é informado o Mês/Ano de Destino que será adotado para esse novo Conjunto. Sendo assim o Conjunto de Contas será utilizado a partir da data informada nesse campo. Não é possível ter mais que um Conjunto para um mesmo Mês/Ano Destino.
Máscara Base: Nesse campo o sistema apresenta a máscara do plano de contas atual.
Máscara Nova: Nesse campo é informada a nova máscara para o plano de contas. No exemplo acima, foi incluído um nível de contas, com dois dígitos e a máscara passou de A.B.C.DE.FFFFFF para A.B.C.DE.GH.FFFFFF.
Inclusão de Contas Sintéticas
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Informe os dados da nova conta, selecionando a opção "Conta Sintética" e clique em OK. Se desejar mais informações, acesse Tabela de Plano de Contas Controladoria.
Alteração
Após incluir um Conjunto de Códigos Estendidos e as novas contas sintéticas, é possível ir alterando necessário alterar o código estendido das contas aos poucos, e ao para que a ordenação fique correta.
Ao fim desse trabalho é fundamental Processar para que esse Conjunto de contas passe a ser utilizado para o período informado em Mês/Ano destino.
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Legenda: Ao acionar o botão legenda serão apresentadas as legendas (negrito indica que a conta é sintética)
Finalizando a alteração - Processa
Após realizar a alteração dos códigos das contas, basta selecionar na manutenção de Códigos Estendidos o conjunto desejado para efetivação, e acionar o botão Processa.
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Só é possível concluir o processamento de Conjunto de Códigos estendidos que se encontram como Pendente. Aqueles já processados não poderão ser processados novamente.
Cancelando um processamento
Caso haja a nescessidade de cancelar uma operação que já foi processada, basta acionar o botão Reverte.
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Também é possível visualizar os códigos estendidos de uma conta através da aba Estendido na tabela de Plano de Contas.
Relatórios
Ao finalizar o processamento já é possível emitir os relatórios com os novos códigos estendidos.
De acordo com o período do relatório a ser emitido, o Sispetro encontrará o código estendido correspondente e os relatórios Razão, Balanço Patrimonial, Balancete e Diário apresentarão o código estendido.
| Informações |
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Na emissão do Razão, caso seja informado um período e um intervalo de contas, ao alterar este período para nova emissão - sem sair da tela, deve-se definir novamente o intervalo de contas. |
As telas e relatórios abaixo não foram afetadas pela inclusão dos códigos estendidos:
- Plano de Contas Real
- Usará a máscara da tabela Sistema e apresenta os códigos estendidos originais (na aba 'Estendido' mostrará os códigos de outros conjuntos, caso tenha)
- Telas de Manutenção, Digitação e Alteração de Lotes
- As contas serão apresentadas com a máscara original e o Código Estendido do Plano de Contas
- Tela de Troca de Máscara de Conta
- Essa tela permanecerá somente para alteração no Plano de Contas Real. No Conjunto de Código Estendido terá essa funcionalidade embutida.
- Tela de Transferência de Movimentações
- As contas serão apresentadas com a máscara original e o Código Estendido do Plano de Contas
- Relatório de Plano de Contas
- Apesar de ter período para mostrar saldo, não será utilizado o Conjunto de Código Estendido
- SPED Fiscal e Contribuições
- Enviam as contas contábeis utilizadas a partir da tabela de Plano Contas Real, que usa o código estendido original e a máscara da tabela Sistema
- SPED ECD
- Enviam as contas contábeis utilizadas a partir da tabela de Plano Contas Real, que usa o código estendido original e a máscara da tabela Sistema