Comandos manuais são comandos que o usuário deseja enviar ao banco sobre determinado título, ou especificar um determinado comando de retorno. Normalmente se utiliza os comandos de Remessa para colocar o título para envio para cartório ou protesto ou retirá-lo antes do envio.É
No caso dos comandos de retorno em alguns casos o banco emite um comando especifico, na maioria dos casos informando que não é mais responsável pelo título, dessa forma temos que retirar o título da cobrança eletrônica também no Sispetro.
Para o envio de Comandos manuais é necessário configurar o SisPetro para que ele possa enviar o comando correto ao banco. Este processo ocorre em duas etapas:
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Através da tela de manutenção de bancos, Menu Tabelas Auxiliares / Financeiro / Bancos, o usuário deve selecionar o banco para o qual se deseja enviar comandos.
O usuário deve clicar no painel Detalhes e marcar a opção Existe definição de arquivos de cobrança eletrônica. O próximo passo, é acessar o painel Comandos".
Inclua um ou mais comandos preechendo os campos:
- Descrição: Uma descrição sucinta do que o comando realiza. Essa descrição é interna, ou seja, isso não irá para o banco.
- Envio/Retorno: Indique Define se o comando será de envio ou retorno. Atualmente, o SisPetro só está trabalhando com comandos para envio ao banco.é de Envio(Remessa) ou de Retorno.
- Comando: Código do comando que será enviado ao banco. Normalmente, este comando é numérico e o próprio banco deverá informar qual é o seu valor. O usuário poderá consultar os código no manual de cobrança fornecido pelo banco.
- Ação durante o Retorno: Esse campo define a ação a ser tomada no processamento do retorno, podendo elas serem:
- Ignora - não faz nada: Vai ignorar e não realizar nenhuma baixa.
- Baixa pelo valor do título: Realiza a baixa do título utilizando o valor informado no título.
- Baixa pelo valor de pagamento vindo no arquivo: Realiza a baixa do título utilizando o valor de pagamento informado no arquivo de retorno.
Troca Portador Retorno: No campo de Troca Portador Retorno informamos se ao ler o comando no arquivo de retorno o título deve trocar ou não o portador.
Novo Portador no Retorno: É informado o portador a ser informado no título.
- Troca Cobrança Normal: Troca o tipo de cobrança do título para normal.
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Os campos de Ação durante o Retorno, Troca Portador Retorno e Troca Cobrança Normal são exclusivos para os comandos de Retorno, para maiores informações ver Processamento de Títulos Antigos |
| Informações |
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Vale lembrar que cada banco tem o seu próprio código de comandos, portanto, os comandos devem ser cadastrados para cada banco. |
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Deve-se notar que só aparecem no campo Comando, os comandos do tipo envio e para o banco ao qual este título está vinculado. Logo após a confirmação, a cor de fundo do título irá mudar, informando que aquele título tem um comando de envio para o banco ainda não processado.
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Veja Também:
Preparação
Utilização
Geração Arquivo Remessa - Cobrança Eletrônica
Leitura Arquivos do Banco - Cobrança Eletrônica
Manutenção Arquivos Cobrança
Consulta Movimento de Cobrança
Como Alterar Nosso Número
Processamento de Títulos Antigos