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• No campo banco deve ser informado 025 - Banco AlphaAlfa.

• Apesar do banco Itaú não ter número de convênio é necessário colocar alguma informação para geração do arquivo de cobrança. Coloque neste campo o número da conta da empresa no ItaúInformar número do convênio 

• Preencher Número Conta com 5 dígitos. Preencher também o dígito verificador da conta.

• Preencher #Agencia com 4 dígitos. A agência do Itaú não tem dígito verificador.Preencher Número Conta com 5 dígitos. Preencher também o dígito verificador da conta.

• Preencher a Carteira com 3 dígitos, sendo que normalmente a carteira utilizada é 109.2 dígitos

• CNPJ/CPF da conta: É é usado no arquivo de Remessa, deve ser preenchido com o CNPJ da empresa que esta lançando o título.

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• Não marcar a opção Utiliza Banco Correspondente

As demais informações não precisam ser preenchidas.

• Faixa Nosso Número
  Só deve ser informada uma faixa com até 8 dígitos. Será salvo um nosso número com 8 dígitos, com zeros a esquerda.

  AvisoObservação Importante: ao valor informado de recebimento informado pelo banco no arquivo retorno é somado o valor da tarifa de cobrança indicada no próprio arquivo de retorno. Por exemplo, se tívéssemos um título hipotético de 10.000,00, o cliente pagaria ao Banco R$ 10.000,00, porém o que seria creditado na conta da distribuidora seria 9.998,00 sendo que 2,00 seriam de tarifa de cobrança. No arquivo retorno deste exemplo, seria indicado como valor creditado na conta 9.998,00 e 2,00 de tarifa de cobrança. O Sispetro irá então somar os dois valores realizando a baixa pelo valor total pago pelo cliente. Isso irá resolver um problema e criar outro, isto é, o título será quitado normalmente, porém a conta de banco será movimentada por um valor maior do que o valor real. O usuário deve emitir o relatório de cobrança e gerar uma despesa extraordinária com o valor desta tarifa (somatória de todos os títulos envolvidos neste arquivo).

  11 dígitos.

• Desconto Cond. Arquivo Remessa: Em alguns casos há a necessidade de dar um abatimento ao cliente ao invés de desconto condicional. É importante que no ato do pedido de venda sabe-se o valor total do abatimento a ser concedido. Conseqüentemente a Nota Fiscal de Venda e o título do Contas a Receber seriam gerados com o valor total e no arquivo de remessa será enviado o valor deste abatimento e a baixa deste arquivo de remessa (via Arquivo de Retorno) irá considerar devidamente o abatimento enviado.
  As opções existentes para este perfil são:
• Informar como Desconto: será informado no arquivo de remessa como desconto condicional.
• Informar como Abatimento: será informado no arquivo de remessa como abatimento.

Linha Digitável

• 341 - Itaú025 - Alfa

  Campo Livre da Linha Digitável

  
  

  Conteúdo	Tamanho	Início	Fim

  Carteira

  Agência

  3

  4

  1

  3

  4

  Nosso Número

  Carteira

  8

  2

  4

  5

  11

  6

  DV

  Nosso Número

  1

  11

  12

  12

  Agência

  4

  13

  16

  Conta

  5

  17

  21

  DV Conta

  1

  22

  22

  Zeros

  3

  23

  7	17
  Conta	7	18	24
  Zeros	1	25	25

  
  

Exemplo:

Agência: 4444

Carteira: 11125
Nosso Número: 22222222
DV Nosso Numero: 3
Agência: 4444
Conta: 55555
DV Conta: 622222222222
Conta: 5555555

Campo Livre: 1 1122 22222 23444 4555556000 4 4442 22222 22222 5555555000
Linha Digitável: |3 4 1 0 2 5 9 1 | 1 1 2 2 4 4 4 4 | X | 2 2 2 2 2 | 2 3 4 4 4 2 2 2 2 | X | 4 2 5 5 5 5 | 5 5 5 6 0 0 0 | X | X | 4 5 6 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |