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Este recurso permite que o usuário faça uma transferência e toda a movimentação existente em uma determinada conta para uma outra conta. Para isso deve utilizar menu
Ferramentas / ControladoriaEsta não é uma tela para ser utilizada com frequência. Sua maior utilização deve se dar em uma implantação ou em mudanças radicais do Plano de Contas, como no enquadramento de uma empresa na Lei 11.638/07 conforme o Art 9º, que exige um plano de contas padronizado. Com isso não recomendamos a utilização deste tela apenas para pequenas alterações.
| Aviso |
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Este processo consome muito a performance do banco de dados pois é extremamente criterioso, causando lentidão no banco de dados e demora em todo o processo devido a grande quantidade de informações que precisarão ser transferidas. |
| Informações |
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Importante: A transferência das movimentações de conta não tem um filtro por empresa. Sendo assim ao efetuar a transferência ele vai transferir a movimentação de todas as filiais. |
Para utilizar este recurso acesse o menu Ferramentas / Contabilidade/ Transferência da Movimentação da Conta.
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- No quadro Opções, definir os perfis de tela:
- Apresenta contas abaixo na estrutura: Este perfil só funcionará para contas de resumo/ sintética. Com ele habilitado, o usuário deverá definir na Conta de Origem uma Conta Sintética, e tendo a possibilidade de definir a Conta Destino para uma conta sintética ou não. Em ambas situações, o sistema irá trazer as contas analiticas da conta sintética.
- Exclui conta origem após concluir o processo: Após a transferência a conta de origem será excluída.
- Contabilidade Gerencial: Movimenta além da contabilidade real a contabilidade gerencial. Além disso, ao definir este perfil, deve-se definir também os pares corretos das contas de Origem e Destino.
Verificar se as contas que participarão do processo de transferência através dos paineis Contas Reais e *Contas Gerenciais.
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- Altera somente as movimentações: Permite ao usuário definir se a transferência será somente para as contas que possuem movimentações (tais como Lotes, Nota Fiscal), ou se será para todas as contas inclusive as de cadastro (como por exemplo Produtos, Empresas).
- Altera somente as movimentações: Permite ao usuário definir se a transferência será somente para as contas que possuem movimentações (tais como Lotes, Nota Fiscal), ou se será para todas as contas inclusive as de cadastro (como por exemplo Produtos, Empresas).
| Informações |
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*Importante: Os códigos digitados nos campos de Conta Origem e Conta Destino deverão ser referentes a Contabilidade Real, e não a Gerencial. A transferência de movimentação de contas é baseada nas contas reais. Para transferir as movimentações das contas gerenciais é de extrema importância que a conta gerencial tenha vínculo com uma conta real, caso contrário não existirá meios de efetuar a transferência somente na contabilidade gerencial. Para verificação de vínculo de contas gerenciais com a contabilidade real, vide tópico de Tabela Plano de Contas do Help do Sispetro Normal. Existe também o relatório Vínculo Plano de Contas Gerencial. * |
| Nota |
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As contas gerenciais de clientes não farão parte deste processo de transferência. |
- Filtro Adicional: Pode-se acrescentar um filtro de data para que as movimentações sejam feitas somente para o período desejado. Para isso, clique no botão:
Em seguida o sispetro abrirá a tela referente ao Filtro Adicional, conforme imagem abaixo:
Nesta tela marque a opção Utiliza filtro adicional para poder informar o período desejado.
Observe que os campos de Período: Data Inicial e Data Final, ficarão habilitados para digitação.
Após informar as datas, clique no botão Ok;
- Botão Atualiza: Atualiza a tela conforme as contas definidas nos campos de Conta Origem e Conta Destino
Verificar se as contas que participarão do processo de transferência através dos paineis Contas Reais e Contas Gerenciais se apresentam no .
| Aviso |
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IMPORTANTE: O sistema trará contas inativas com movimentação antigas ao definir um grupo de contas (Sintética). Atente-se caso não haja a necessidade de efetuar a transferência para esta conta. |
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O usuário deverá verificar se todos os dados estão corretos nos paineis de Contas Reais, Contas Gerenciais e Transferências Incorretas. Para maiores informações, vide tópico de Transferências da Movimentação de Conta.
- Botão Transferir: Inicia procedimento de transferência
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