Esta baixa permite que o sistema facilite a baixa de títulos de acordo com as notas que foram vinculadas aos cheques informados, possibilitando inclusive a utilização de leitor de cheques. Pode ser acionada pelo Menu Movimentação/ Financeiro/ Contas a Receber/ Baixa Rápida
Informe os dados para a baixa:
- Conta: a ser movimentada
- Data Movimento: a data em que o título foi pago.
- Data Fluxo de Caixa: data em que o banco liberou o dinheiro do pagamento referente.
- Documentos e históricos: Caso o histórico de baixa esteja configurado para aceitar fórmulas, é possível alterar a sugestão e testá-la para prever o resultado do histórico a ser salvo.
- Caso a data "Bom Para" do cheque seja maior que a data atual, e deseje bloquear tais baixas, marcar a opção "Bloquear Baixas?" e informe o "Número de dias úteis a mais para o desbloqueio", ao lado.
- Preenche #Docto com #Cheque: para que a cada cheque seja colocado no número do documento da baixa o número do cheque, não marcando esta opção informe então o #Documento que será utilizado em todas as baixas.
- Pode Contabilizar: só estará visível para as empresas que utilizam o módulo contábil em seguida deve-se informar o código de contabilização. É possível configurar no perfil da empresa para que o código de contabilização seja sugerido na tela, facilitando e evitando erros de digitação no momento da baixa. E o mesmo pode ser alterado, caso for necessário.
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- Para configurar a sugestão do código de contabilização da tela de Baixa, deve-se ir no Menu
Ferramentas/ Sistema/ painel Contab.Reale selecionar a seguinte opção:
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