O acesso é feito através do Menu Tabelas Auxiliares / Vendas / Tipo de Cobrança / Aba Por empresa / Sub Aba Diversos
Quadro Acréscimo:
Por este painel, o usuário tem a possibilidade de informar um valor adicional nas parcelas do Contas Pagar/Receber.
As opções de configuração são:Para
- Acréscimo no Valor das Parcelas:
- Sem Acréscimo: ao ser utilizada essa cobrança, o sistema não irá modificar o valor gerado no contas a Pagar ou Receber;
- Por Parcela: cada parcela gerada, terá um acréscimo ou decréscimo, conforme o valor ou percentual configurado no campo Valor de Acréscimo;
- Único: o valor do campo Valor do Acréscimo, será dividido pelas parcelas. Cada parcela terá um acréscimo ou decréscimo desse valor.
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- Tipo de Valor de Acréscimo:
- Valor: caso seja informada esta opção, o campo Valor de Acréscimo deverá receber um valor fixo, que pode ser positivo (acréscimo) ou negativo (desconto);
- Percentual: caso seja informada esta opção, o campo Valor de Acréscimo deverá receber um percentual a ser aplicado ao valor da parcela, podendo também ser positivo (acréscimo) ou negativo (desconto).
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- Valor de Acréscimo: o valor ou percentual a ser considerado para o acréscimo ou desconto.
Exemplo: A nota fiscal gerada utiliza um tipo de cobrança configurado para ter um acréscimo de R$2,00. Esse acréscimo é por parcela. Ao finalizar a nota fiscal, o sistema automaticamente gera um título no contas a receber com o valor da Nota Fiscal. Neste caso, como o tipo de cobrança está configurado para ter um valor de acréscimo de R$2,00, cada parcela gerado no Contas a Receber que seja vinculada a essa nota fiscal terá um acréscimo de R$2,00. A nota fiscal ficará com o seu valor original, apenas o financeiro que terá esse acréscimo. Caso o tipo de acréscimo fosse do tipo "único", os R$2,00 seriam divididos pelo número de parcelas e acrescentados em cada uma delas. Esse recurso é útil para casos que seja necessário cobrar despesas bancárias.
Exemplos de combinações possíveis podem ser vistas em Acréscimos e Descontos.
O campo Valor de Acréscimo, poderá receber um valor negativo, que representaria um decréscimo ou um valor positivo que seria um acréscimo, mais para isso, o usuário precisa ter permissão que pode ser configurada através do Menu Ferramentas / Usuário / Painel Vendas / opção: Pode alterar acréscimo no Tipo de Cobrança
- Quadro Depósito Identificado:
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- caso o Tipo de Cobrança selecionado utilize Depósito Identificado:
- Banco:
- permite ao usuário definir o Banco que utiliza a opção de Depósito Identificado
- Depósito Identificado na NF:
- permite ao usuário definir como é gerado o código de identificação do Depósito Identificado:
- Não gera Número:
- não irá gerar código;
- Gera a partir do Número da NF:
- gera o código de acordo com o Número da NF;
- Gera a partir do CNPJ:
- gera o código de acordo com o CNPJ;
| Aviso |
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Para que o SisPetro gere o código do Depósito Identificado, o Banco vinculado a este Tipo de Cobrança deve estar com o parâmetro Faz Leitura de Arquivo de Depósito Identificado marcado |
- Quadro Auto Atendimento:
- Envio de e-mail da Cobrança:
- Envia: selecionado irá enviar o e-mail de cobrança com o boleto para pedidos do
- SisPetroApp - AutoAtendimento.
- Não Envia: selecionado não irá enviar o e-mail de cobrança com o boleto
- via SisPetroApp - AutoAtendimento.
- Envio de e-mail da Cobrança:
- Quadro Transferência de Títulos entre Empresas: caso a empresa queira transferir automaticamente o título do Contas a Receber gerado através de Nota Fiscal
- Transfere o título para outra Empresa: se marcado, todos os títulos gerados a partir desse Tipo de Cobrança automaticamente serão baixados na empresa controlada e transferidos para empresa Controladora dos recebíveis.
- Empresa Responsável: qual será a empresa que irá receber os títulos gerados (empresa Controladora)
- Conta para Uso na Transferência: qual será a conta utilizada para baixa dos títulos gerados
Para mais informações, ver Transferência de títulos a Receber entre Empresas