Comparação de Páginas

Depois de 5 anos sem o recebimento, a lei permite que você retire esse valor do balanço. A ideia é ter uma tela que mostre todos os títulos que já passaram pelo processo de Provisão de Perda e ainda estão em aberto, após um determinado tempo, no caso 5 anos, Será permitido ao usuário selecionar os desejados, já que alguns podem ter uma tratativa diferenciada, e então fazer essa "baixa automática", debitando a conta redutora do Ativo - Clientes e creditando a conta de Clientes.

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Menu Movimentação/ Financeiro/ Contas a Receber/Perda de Devedores Duvidosos

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• Filtro Filial específica:  Filtra os títulos de determinada filial. 
• Empresa: Será sugerido sugerida a empresa conectada.
• Faixa de Valor de Corte (por NF): Valor de corte que será apresentado, ou seja, será apresentado serão apresentados títulos com valores maiores do que o informado na tela
• Vencimento Provisão anterior a: Será apresentado títulos com vencimentos contando a partir dos dias/Meses/Anos informados neste campo. 
  • Serão apresentados títulos com vencimento anterior ao número de dias, meses ou anos informados nesses campos
  • A partir de: Informe a data a partir da qual serão calculados os números de dias, meses ou anos informados.
  • NOTA: A data de comparação utilizada é DATA DE INCLUSÃO das provisões dos títulos
• Atualiza: Será apresentado o grid com os títulos que atende a seleção.
• Evento: Filtra tipo de evento lançados nos titulo. Ver Eventos no Contas a Pagar/Receber
• Data Movimento: A data em que o título será quitado.
• Data Fluxo de Caixa: Data em que o banco liberou o dinheiro do pagamento referente.
• Código Histórico: Código sugerido pelo perfil de sistema a ser utilizado na baixa.
• Histórico: Descrição do histórico.
• Informações Adicionais e ObservaçoesObservações: Conforme as regras na tela de Baixa Manual: "Informações Adicionais", ou alterá-losinformações que tenham sido alteradas. Uma vez que o histórico a ser utilizado permita a utilização de fórmula, o usuário poderá modificar as fórmulas tanto do histórico quanto das informações adicionais. Maiores informações no tópico Tabela Histórico Padrão.
• Tipo de Documento: Será sugerido o tipo de documento informado no perfil de Sistema.

  • Ferramenta/Sistema/Aba Financeiro grupo Devedores Duvidosos

    
• Pode Contabilizar: Indica se deve contabilizar na Contabilidade Real

• Código de Contabilização Real: Será sugerido o mesmo código de contabilização do contas a receber do perfil de sistema.
  perfil de sistema do Contas a Receber, porém, deve alterar para o novo código de contabilização incluído conforme item Contabilização abaixo.

   

Botão "Processa": Executa procedimento de Perda, conforme seleção, apresentando uma mensagem de processo no final.

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Botão "Cancela": Sai da tela sem execução alguma.

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Contabilização

Lançando títulos em Perdas de Créditos - contabilização é automática:

D = Cliente Duvidosos (campo CC Devedores Duvidosos)

C = Conta Cliente

Cancelamento do lançamento em Perdas de Créditos - contabilização é automática:

D = Conta Cliente

C = Cliente Duvidosos (campo CC Devedores Duvidosos)

Caso haja uma quitação do titulo neste período, não existirá a baixa no financeiro uma vez que o título já foi devidamente lançado em perdas, porém na contabilidade será feita a movimentação normal da baixa e a reversão do crédito incobrável.

Contabilidade: Contabilização normal da baixa e reversão de créditos incobráveis pelo valor ORIGINAL.

Baixando e Revertendo um título lançado em Perdas de Créditos:

D = Banco: Valor total (valor original do título + juros)

C = Reversão de Perdas de Créditos (campo CC Reversão de Perdas): Valor original do título

C = Conta de Receita Juros: Valor dos juros

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Acesse Devedores Duvidosos para maiores informações.